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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AP Constructions | 19 170.00 | 18 676.00 | 494.00 | 19 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 384.00 | 13 337.00 | 47.00 | 13 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 230.00 | 33 072.00 | 81 158.00 | 114 230.00 |
BN En cours de production de biens | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 584.00 | | 37 584.00 | 37 584.00 |
BZ Autres créances | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 93 757.00 | | 93 757.00 | 93 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 762.00 | | 239 762.00 | 239 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 992.00 | 33 072.00 | 320 920.00 | 353 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 210.00 | | | 118 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
DL TOTAL (I) | 204 674.00 | | | 204 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 680.00 | | | 86 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 246.00 | | | 116 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 920.00 | | | 320 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 246.00 | | | 116 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 348.00 | | 146 348.00 | 146 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 348.00 | | 146 348.00 | 146 348.00 |
FM Production stockée | | | -170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 796.00 | | | 150 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 332.00 | | | 119 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 230.00 | | | 114 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 894.00 | 1 177.00 | | 31 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 835.00 | 1 177.00 | | 30 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VP Divers | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 077.00 | 63 685.00 | 4 392.00 | 68 077.00 |
VW T.V.A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 246.00 | 116 246.00 | | 116 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147.00 | | | 147.00 |
ST Autres comptes | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
YT Sous‐traitance | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |