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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 038.00 | 12 948.00 | 91.00 | 13 038.00 |
AH Fonds commercial | 299 086.00 | | 299 086.00 | 299 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 485.00 | 46 589.00 | 13 896.00 | 60 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 194.00 | 343 475.00 | 232 718.00 | 576 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 357.00 | 403 012.00 | 564 345.00 | 967 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BT Marchandises | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 804.00 | 29 436.00 | 292 368.00 | 321 804.00 |
BZ Autres créances | 134 180.00 | | 134 180.00 | 134 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 521.00 | 9 215.00 | 155 306.00 | 164 521.00 |
CF Disponibilités | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 131.00 | 38 651.00 | 658 480.00 | 697 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 487.00 | 441 663.00 | 1 222 824.00 | 1 664 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 348 342.00 | 332 042.00 | | 348 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 944.00 | 36 300.00 | | 66 944.00 |
DL TOTAL (I) | 473 035.00 | 426 092.00 | | 473 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 250.00 | 177 919.00 | | 283 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 14 206.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 785.00 | 37 024.00 | | 46 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 071.00 | 426 573.00 | | 408 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056.00 | 1 088.00 | | 4 056.00 |
EA Autres dettes | 6 228.00 | 2 111.00 | | 6 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 789.00 | 658 920.00 | | 749 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 824.00 | 1 085 012.00 | | 1 222 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 832.00 | 594 486.00 | | 609 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 587.00 | 109 135.00 | | 120 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 159.00 | | 138 316.00 | 1 125 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 596.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 596.00 | 9 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 119.00 | 967 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 176.00 | 312 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 347.00 | 645 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 029.00 | | 271.00 | 316 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 041.00 | | 137 984.00 | 798 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 089.00 | | 61.00 | 11 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 158.00 | 49 164.00 | 284 310.00 | 638 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 943.00 | 181.00 | 4 176.00 | 16 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 214.00 | 48 983.00 | 280 133.00 | 621 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 456.00 | 29 436.00 | 16 456.00 | 16 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 015.00 | | 11 800.00 | 21 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 471.00 | 29 436.00 | 28 256.00 | 37 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 471.00 | 29 436.00 | 28 256.00 | 37 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 436.00 | 16 456.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 993.00 | 231 993.00 | | 231 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 721.00 | 92 721.00 | | 92 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UP Prêts | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
UX Autres créances clients | 278 862.00 | | | 278 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 765.00 | 120 765.00 | | 120 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 485.00 | 22 528.00 | 69 343.00 | 162 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 277.00 | | | 74 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 917.00 | 70 917.00 | | 70 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 654.00 | 425 134.00 | 51 520.00 | 476 654.00 |
VW T.V.A. | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 789.00 | 609 832.00 | 69 343.00 | 749 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 244.00 | 190 544.00 | | 212 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 759.00 | 5 316.00 | | 9 759.00 |
ST Autres comptes | 350 143.00 | 283 095.00 | | 350 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 485.00 | 106 833.00 | | 134 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 52.00 | | 55.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 328 878.00 | 46 557.00 | | 328 878.00 |
YT Sous‐traitance | | 119.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 244.00 | 190 544.00 | | 212 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 912.00 | 75 028.00 | | 84 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 629.00 | 30 823.00 | | 34 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 387.00 | 395 363.00 | | 494 387.00 |