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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
AH Fonds commercial | 299 086.00 | | 299 086.00 | 299 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 876.00 | 68 577.00 | 22 299.00 | 90 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 698.00 | 608 017.00 | 556 681.00 | 1 164 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 641.00 | 688 684.00 | 901 958.00 | 1 590 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 127.00 | 46 371.00 | 467 757.00 | 514 127.00 |
BZ Autres créances | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 216.00 | | 85 216.00 | 85 216.00 |
CF Disponibilités | 1 069 957.00 | | 1 069 957.00 | 1 069 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 928.00 | 46 371.00 | 1 659 557.00 | 1 705 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 569.00 | 735 054.00 | 2 561 515.00 | 3 296 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 745 115.00 | 583 529.00 | | 745 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 352.00 | 211 586.00 | | 276 352.00 |
DK Provisions réglementées | 20 718.00 | 12 142.00 | | 20 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 934.00 | 865 007.00 | | 1 099 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 766.00 | 752 850.00 | | 595 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 232.00 | 33 542.00 | | 72 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 944.00 | 123 129.00 | | 133 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 336.00 | 586 859.00 | | 656 336.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | 2 000.00 | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 580.00 | 1 498 381.00 | | 1 461 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 515.00 | 2 363 387.00 | | 2 561 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 473.00 | 903 063.00 | | 1 020 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 538.00 | | 232 751.00 | 1 363 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 082.00 | 23 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 648.00 | 1 590 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 567.00 | 1 255 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 175.00 | | | 311 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 356.00 | | 224 785.00 | 1 033 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 007.00 | | 7 966.00 | 19 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 123.00 | 223 312.00 | 1 752.00 | 467 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 033.00 | 223 312.00 | 1 752.00 | 455 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 142.00 | 8 576.00 | | 12 142.00 |
6T Sur comptes clients | 38 746.00 | 46 371.00 | 38 746.00 | 38 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 746.00 | 46 371.00 | 38 746.00 | 38 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 888.00 | 54 947.00 | 38 746.00 | 50 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 371.00 | 38 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 944.00 | 133 944.00 | | 133 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 994.00 | 330 994.00 | | 330 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 424.00 | 137 424.00 | | 137 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
UX Autres créances clients | 445 948.00 | 445 948.00 | | 445 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 179.00 | 68 179.00 | | 68 179.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 317.00 | 154 210.00 | 432 444.00 | 595 317.00 |
VI Groupe et associés | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 024.00 | | | 157 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 026.00 | 130 026.00 | | 130 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 186.00 | 572 186.00 | | 572 186.00 |
VW T.V.A. | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 580.00 | 1 020 473.00 | 432 444.00 | 1 461 580.00 |