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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
AH Fonds commercial | 299 086.00 | | 299 086.00 | 299 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 296.00 | 58 716.00 | 25 580.00 | 84 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 060.00 | 396 318.00 | 552 742.00 | 949 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 538.00 | 467 123.00 | 896 416.00 | 1 363 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 131.00 | 38 746.00 | 453 385.00 | 492 131.00 |
BZ Autres créances | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 216.00 | | 85 216.00 | 85 216.00 |
CF Disponibilités | 883 162.00 | | 883 162.00 | 883 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 718.00 | 38 746.00 | 1 466 971.00 | 1 505 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 256.00 | 505 869.00 | 2 363 387.00 | 2 869 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 583 529.00 | 477 143.00 | | 583 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 586.00 | 156 386.00 | | 211 586.00 |
DK Provisions réglementées | 12 142.00 | 3 566.00 | | 12 142.00 |
DL TOTAL (I) | 865 007.00 | 694 845.00 | | 865 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 850.00 | 809 764.00 | | 752 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 542.00 | 4 013.00 | | 33 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 129.00 | 134 944.00 | | 123 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 859.00 | 599 528.00 | | 586 859.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 381.00 | 1 548 249.00 | | 1 498 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 387.00 | 2 243 094.00 | | 2 363 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 443.00 | | 316 253.00 | 1 047 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 1 363 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 1 033 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 175.00 | | | 311 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 149.00 | | 309 364.00 | 724 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 118.00 | | 6 889.00 | 12 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 666.00 | 146 614.00 | 157.00 | 320 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 577.00 | 146 614.00 | 157.00 | 308 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 566.00 | 8 576.00 | | 3 566.00 |
6T Sur comptes clients | 28 179.00 | 38 746.00 | 28 179.00 | 28 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 179.00 | 38 746.00 | 28 179.00 | 28 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 745.00 | 47 322.00 | 28 179.00 | 31 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 746.00 | 28 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
UX Autres créances clients | 434 909.00 | 434 909.00 | | 434 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
VB T. V. A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 651.00 | 554 651.00 | | 554 651.00 |