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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
AH Fonds commercial | 299 086.00 | | 299 086.00 | 299 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 743.00 | 35 576.00 | 20 167.00 | 55 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 257.00 | 332 816.00 | 191 442.00 | 524 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 970.00 | 380 481.00 | 522 489.00 | 902 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BT Marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 169.00 | 24 648.00 | 242 521.00 | 267 169.00 |
BZ Autres créances | 124 498.00 | | 124 498.00 | 124 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 521.00 | 17 875.00 | 86 646.00 | 104 521.00 |
CF Disponibilités | 188 423.00 | | 188 423.00 | 188 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 054.00 | 42 523.00 | 655 531.00 | 698 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 024.00 | 423 004.00 | 1 178 020.00 | 1 601 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 433 362.00 | 385 285.00 | | 433 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 331.00 | 98 076.00 | | 100 331.00 |
DL TOTAL (I) | 591 443.00 | 541 112.00 | | 591 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 242.00 | 206 911.00 | | 117 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 619.00 | 20 579.00 | | 15 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 889.00 | 49 291.00 | | 49 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 229.00 | 351 408.00 | | 396 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 826.00 | | |
EA Autres dettes | 7 598.00 | 5 594.00 | | 7 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 577.00 | 641 610.00 | | 586 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 020.00 | 1 182 721.00 | | 1 178 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 567.00 | 524 666.00 | | 488 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 66 792.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 974.00 | | 36 351.00 | 903 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 007.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 202.00 | 11 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 355.00 | 902 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 283.00 | 311 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 870.00 | 580 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 458.00 | | | 311 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 061.00 | | 34 810.00 | 577 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 455.00 | | 1 541.00 | 15 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 522.00 | 51 390.00 | 31 430.00 | 360 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 243.00 | 129.00 | 283.00 | 12 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 279.00 | 51 261.00 | 31 147.00 | 348 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 975.00 | 24 648.00 | 22 975.00 | 22 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 615.00 | 3 260.00 | | 14 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 590.00 | 27 908.00 | 22 975.00 | 37 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 590.00 | 27 908.00 | 22 975.00 | 37 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 648.00 | 22 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 848.00 | 186 848.00 | | 186 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
UX Autres créances clients | 231 250.00 | 231 250.00 | | 231 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 944.00 | 18 934.00 | 50 233.00 | 116 944.00 |
VI Groupe et associés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 208.00 | 74 208.00 | | 74 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 288.00 | 108 288.00 | | 108 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 757.00 | 366 105.00 | 47 652.00 | 413 757.00 |
VW T.V.A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 577.00 | 488 567.00 | 50 233.00 | 586 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 425.00 | 205 793.00 | | 187 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 233.00 | 6 875.00 | | 7 233.00 |
ST Autres comptes | 388 005.00 | 368 784.00 | | 388 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 972.00 | 139 431.00 | | 132 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 218 309.00 | 213 470.00 | | 218 309.00 |
YT Sous‐traitance | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 425.00 | 205 793.00 | | 187 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 471.00 | 88 189.00 | | 89 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 091.00 | 38 812.00 | | 40 091.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 739.00 | 515 090.00 | | 531 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |