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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
AH Fonds commercial | 299 086.00 | | 299 086.00 | 299 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 717.00 | 34 239.00 | 22 477.00 | 56 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 399.00 | 286 166.00 | 160 234.00 | 446 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 669.00 | 332 494.00 | 491 175.00 | 823 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 132.00 | 16 419.00 | 283 714.00 | 300 132.00 |
BZ Autres créances | 92 254.00 | | 92 254.00 | 92 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 216.00 | | 85 216.00 | 85 216.00 |
CF Disponibilités | 203 473.00 | | 203 473.00 | 203 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 155.00 | 16 419.00 | 678 736.00 | 695 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 824.00 | 348 913.00 | 1 169 911.00 | 1 518 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 483 693.00 | 433 362.00 | | 483 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 450.00 | 100 331.00 | | 43 450.00 |
DL TOTAL (I) | 584 893.00 | 591 443.00 | | 584 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 875.00 | 117 242.00 | | 115 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 860.00 | 15 619.00 | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 748.00 | 52 463.00 | | 61 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 535.00 | 396 229.00 | | 402 535.00 |
EA Autres dettes | | 49 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 018.00 | 631 020.00 | | 585 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 911.00 | 1 222 463.00 | | 1 169 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 846.00 | 631 020.00 | | 490 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 150.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 277.00 | | 38 872.00 | 899 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 480.00 | 823 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 480.00 | 503 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 175.00 | | | 311 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 001.00 | | 37 596.00 | 580 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 101.00 | | 1 277.00 | 8 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 481.00 | 46 290.00 | 94 277.00 | 380 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 392.00 | 46 290.00 | 94 277.00 | 368 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 648.00 | 16 419.00 | 24 648.00 | 24 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 523.00 | 16 419.00 | 42 523.00 | 42 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 523.00 | 16 419.00 | 42 523.00 | 42 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 419.00 | 24 648.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 261.00 | 208 261.00 | | 208 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 115.00 | 66 115.00 | | 66 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
UX Autres créances clients | 276 414.00 | 276 414.00 | | 276 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 680.00 | 21 508.00 | 58 287.00 | 115 680.00 |
VI Groupe et associés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 916.00 | 72 916.00 | | 72 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 114.00 | 112 114.00 | | 112 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 253.00 | 381 218.00 | 33 035.00 | 414 253.00 |
VW T.V.A. | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 018.00 | 490 846.00 | 58 287.00 | 585 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 044.00 | 187 425.00 | | 208 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 906.00 | 7 233.00 | | 16 906.00 |
ST Autres comptes | 412 100.00 | 388 005.00 | | 412 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 591.00 | 132 972.00 | | 128 591.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 281 195.00 | 218 309.00 | | 281 195.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 987.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 541.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 044.00 | 187 425.00 | | 208 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 004.00 | 89 471.00 | | 86 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 370.00 | 40 091.00 | | 44 370.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 597.00 | 531 739.00 | | 557 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |