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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 575.00 | 612 920.00 | 975 654.00 | 1 588 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 615.00 | 54 908.00 | 137 707.00 | 192 615.00 |
BZ Autres créances | 93 919.00 | 20 784.00 | 73 135.00 | 93 919.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 611.00 | 75 692.00 | 213 919.00 | 289 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 187.00 | 688 613.00 | 1 189 573.00 | 1 878 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 494.00 | | | 124 494.00 |
CU Autres participations | 1 586 365.00 | 610 710.00 | 975 654.00 | 1 586 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 574.00 | | | 402 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 230 010.00 | | | 230 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
DL TOTAL (I) | 691 304.00 | | | 691 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 604.00 | | | 182 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 109.00 | | | 153 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
EA Autres dettes | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 269.00 | | | 498 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 573.00 | | | 1 189 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 489.00 | | | 282 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 495.00 | | 182 495.00 | 182 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 495.00 | | 182 495.00 | 182 495.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 458.00 | | | 184 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 339.00 | | | 169 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 515.00 | | | 1 588 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 304.00 | | | 1 586 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 000.00 | 12 000.00 | 56 000.00 | 68 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 304.00 | 142 304.00 | | 142 304.00 |
UX Autres créances clients | 93 919.00 | | | 93 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 619.00 | 5 061.00 | 23 558.00 | 28 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 985.00 | 27 174.00 | 126 811.00 | 153 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 542.00 | 165 047.00 | 124 495.00 | 289 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 269.00 | 282 489.00 | 215 780.00 | 498 269.00 |