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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 575.00 | 612 920.00 | 975 654.00 | 1 588 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 487.00 | 48 319.00 | 146 167.00 | 194 487.00 |
BZ Autres créances | 72 369.00 | 18 290.00 | 54 079.00 | 72 369.00 |
CF Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 290.00 | 66 609.00 | 209 681.00 | 276 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 866.00 | 679 530.00 | 1 185 336.00 | 1 864 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 829.00 | | | 96 829.00 |
CU Autres participations | 1 586 365.00 | 610 710.00 | 975 654.00 | 1 586 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 574.00 | | | 402 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 245 130.00 | | | 245 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
DL TOTAL (I) | 705 969.00 | | | 705 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 179.00 | | | 176 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 134.00 | | | 181 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 228.00 | | | 97 228.00 |
EA Autres dettes | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 366.00 | | | 479 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 336.00 | | | 1 185 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 825.00 | | | 306 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 333.00 | | 172 333.00 | 172 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 333.00 | | 172 333.00 | 172 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 015.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 422.00 | | | 181 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 757.00 | | | 166 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 576.00 | | | 1 588 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 365.00 | | | 1 586 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 600.00 | 21 600.00 | 44 000.00 | 65 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 229.00 | 129 229.00 | | 129 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 629.00 | 6 119.00 | 21 510.00 | 27 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 550.00 | 48 913.00 | 99 637.00 | 148 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 255.00 | 178 426.00 | 96 829.00 | 275 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 367.00 | 306 825.00 | 172 541.00 | 479 367.00 |