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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 575.00 | 616 670.00 | 971 904.00 | 1 588 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 473.00 | 30 748.00 | 117 724.00 | 148 473.00 |
BZ Autres créances | 61 804.00 | 11 639.00 | 50 165.00 | 61 804.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 205.00 | 42 387.00 | 174 817.00 | 217 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 781.00 | 659 058.00 | 1 146 722.00 | 1 805 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
CU Autres participations | 1 586 365.00 | 614 460.00 | 971 904.00 | 1 586 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 574.00 | | | 402 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 259 795.00 | | | 259 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
DL TOTAL (I) | 739 127.00 | | | 739 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 507.00 | | | 136 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 038.00 | | | 193 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 594.00 | | | 407 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 722.00 | | | 1 146 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 266.00 | | | 284 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 676.00 | | 171 676.00 | 171 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 676.00 | | 171 676.00 | 171 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 407.00 | | | 198 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 249.00 | | | 165 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 576.00 | | | 1 588 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 365.00 | | | 1 586 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 810.00 | 18 810.00 | 32 000.00 | 50 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 017.00 | 143 017.00 | | 143 017.00 |
UX Autres créances clients | 148 473.00 | | | 148 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 424.00 | 7 962.00 | 13 462.00 | 21 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 084.00 | 42 594.00 | 72 490.00 | 115 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
VP Divers | 61 805.00 | | | 61 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 852.00 | 57 475.00 | 5 377.00 | 62 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 276.00 | 147 112.00 | 69 164.00 | 216 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 595.00 | 284 266.00 | 123 329.00 | 407 595.00 |