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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 365.00 | 2 210.00 | 968 154.00 | 970 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 869.00 | 21 963.00 | 125 906.00 | 147 869.00 |
BZ Autres créances | 20 228.00 | 8 313.00 | 11 914.00 | 20 228.00 |
CF Disponibilités | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 314.00 | 30 277.00 | 144 037.00 | 174 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 679.00 | 32 487.00 | 1 112 192.00 | 1 144 679.00 |
CU Autres participations | 968 154.00 | | 968 154.00 | 968 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 574.00 | | | 402 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 319 193.00 | | | 319 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
DL TOTAL (I) | 787 607.00 | | | 787 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 083.00 | | | 165 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
EA Autres dettes | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 585.00 | | | 324 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 192.00 | | | 1 112 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 585.00 | | | 324 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 576.00 | | 168 576.00 | 168 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 576.00 | | 168 576.00 | 168 576.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 558.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 283.00 | | | 181 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 043.00 | | | 159 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 365.00 | | | 970 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 155.00 | | | 968 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
UX Autres créances clients | 147 870.00 | 147 870.00 | | 147 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 464.00 | 72 464.00 | | 72 464.00 |
VI Groupe et associés | 133 083.00 | 133 083.00 | | 133 083.00 |
VP Divers | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 294.00 | 170 294.00 | | 170 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 585.00 | 324 585.00 | | 324 585.00 |