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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 365.00 | 2 210.00 | 968 154.00 | 970 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 523.00 | 21 963.00 | 70 560.00 | 92 523.00 |
BZ Autres créances | 62 059.00 | 8 313.00 | 53 746.00 | 62 059.00 |
CF Disponibilités | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 937.00 | 30 277.00 | 133 659.00 | 163 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 302.00 | 32 487.00 | 1 101 814.00 | 1 134 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
CU Autres participations | 968 154.00 | | 968 154.00 | 968 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 574.00 | | | 402 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 292 953.00 | | | 292 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
DL TOTAL (I) | 765 367.00 | | | 765 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 006.00 | | | 86 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 564.00 | | | 188 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 447.00 | | | 336 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 814.00 | | | 1 101 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 795.00 | | | 274 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 630.00 | | 181 630.00 | 181 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 630.00 | | 181 630.00 | 181 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 924.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 614 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 710.00 | | | 610 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 710.00 | | | 610 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 448.00 | | | -610 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 466.00 | | | 808 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 226.00 | | | 782 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 576.00 | | | 1 588 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618 210.00 | 968 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 210.00 | 970 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 365.00 | | | 1 586 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 353.00 | 157 353.00 | | 157 353.00 |
UX Autres créances clients | 92 523.00 | 66 255.00 | 26 268.00 | 92 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 543.00 | 6 812.00 | 6 731.00 | 13 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 464.00 | 36 232.00 | 36 232.00 | 72 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
VP Divers | 62 060.00 | 53 746.00 | 8 314.00 | 62 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 510.00 | 31 821.00 | 2 689.00 | 34 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | 1.00 | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 603.00 | 127 022.00 | 34 582.00 | 161 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 447.00 | 274 796.00 | 61 651.00 | 336 447.00 |