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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 071.00 | 37 031.00 | 11 040.00 | 48 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 670.00 | 41 586.00 | 32 083.00 | 73 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 307.00 | 112 239.00 | 33 068.00 | 145 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 191.00 | 190 856.00 | 108 335.00 | 299 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BN En cours de production de biens | 430 427.00 | | 430 427.00 | 430 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 014.00 | 9 464.00 | 2 656 549.00 | 2 666 014.00 |
BZ Autres créances | 408 955.00 | | 408 955.00 | 408 955.00 |
CF Disponibilités | 441 483.00 | | 441 483.00 | 441 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 249.00 | | 58 249.00 | 58 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 103.00 | 9 464.00 | 4 014 638.00 | 4 024 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 294.00 | 200 320.00 | 4 122 974.00 | 4 323 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 187.00 | 547 376.00 | | 587 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 959.00 | 39 810.00 | | 15 959.00 |
DL TOTAL (I) | 713 146.00 | 697 187.00 | | 713 146.00 |
DP Provisions pour risques | 75 715.00 | 124 719.00 | | 75 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 227.00 | | | 114 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 942.00 | 124 719.00 | | 189 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655.00 | 166.00 | | 1 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 604.00 | 1 596.00 | | 146 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 676.00 | 1 464 895.00 | | 2 297 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 025.00 | 691 045.00 | | 631 025.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 927.00 | 90 968.00 | | 142 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 886.00 | 2 248 851.00 | | 3 219 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 974.00 | 3 070 756.00 | | 4 122 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 886.00 | 2 248 851.00 | | 3 219 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 655.00 | 166.00 | | 1 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 844 055.00 | | 6 844 055.00 | 6 844 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 844 055.00 | | 6 844 055.00 | 6 844 055.00 |
FM Production stockée | | | 119 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 134 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 815.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 942 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 567.00 | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 127.00 | | | 119 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 376.00 | 567.00 | | 119 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 376.00 | -566.00 | | -119 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | -1 072.00 | | 10 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 461.00 | 7 177 563.00 | | 7 088 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 072 502.00 | 7 137 753.00 | | 7 072 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 959.00 | 39 810.00 | | 15 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 878.00 | 57 379.00 | | 60 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 569.00 | | | 243 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 822.00 | | | 189 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 837.00 | 29 557.00 | 9 537.00 | 170 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 126.00 | 7 905.00 | | 29 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 710.00 | 21 652.00 | 9 537.00 | 141 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 4 900.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 719.00 | 180 942.00 | 115 719.00 | 124 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 719.00 | 180 942.00 | 115 719.00 | 124 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 815.00 | 115 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 676.00 | 2 297 676.00 | | 2 297 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 604.00 | 146 604.00 | | 146 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 927.00 | 142 927.00 | | 142 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 249.00 | | | 58 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 666.00 | 3 142 666.00 | | 3 142 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 886.00 | 3 219 886.00 | | 3 219 886.00 |