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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 702.00 | 68 944.00 | 18 758.00 | 87 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 168.00 | 49 219.00 | 17 949.00 | 67 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 579.00 | 122 952.00 | 58 627.00 | 181 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 438.00 | 241 115.00 | 147 323.00 | 388 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
BN En cours de production de biens | 134 494.00 | | 134 494.00 | 134 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 613.00 | 2 530.00 | 1 643 083.00 | 1 645 613.00 |
BZ Autres créances | 300 099.00 | | 300 099.00 | 300 099.00 |
CF Disponibilités | 984 162.00 | | 984 162.00 | 984 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 314.00 | | 50 314.00 | 50 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 314.00 | 2 530.00 | 3 135 783.00 | 3 138 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 751.00 | 243 645.00 | 3 283 106.00 | 3 526 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 603 146.00 | 603 146.00 | | 603 146.00 |
DH Report à nouveau | -22 682.00 | -81 074.00 | | -22 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 158.00 | 58 392.00 | | 160 158.00 |
DL TOTAL (I) | 850 622.00 | 690 463.00 | | 850 622.00 |
DP Provisions pour risques | 27 954.00 | 67 050.00 | | 27 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 954.00 | 67 050.00 | | 27 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 4 025.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 935.00 | 156 363.00 | | 151 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 961.00 | 2 463 724.00 | | 1 608 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 054.00 | 288 154.00 | | 339 054.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 3 930.00 | | 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 776.00 | 286 301.00 | | 303 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 530.00 | 3 202 497.00 | | 2 404 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 106.00 | 3 960 011.00 | | 3 283 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 530.00 | 3 202 497.00 | | 2 404 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 601 476.00 | 53 876.00 | 6 655 352.00 | 6 601 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 601 476.00 | 53 876.00 | 6 655 352.00 | 6 601 476.00 |
FM Production stockée | | | -358 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 422 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 693 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 954.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 264 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 234.00 | 1 001.00 | | 6 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 234.00 | 146 960.00 | | 6 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 383.00 | 9 228.00 | | 2 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 394.00 | 96 130.00 | | 3 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 777.00 | 105 358.00 | | 5 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | 41 602.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 067.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 428 750.00 | 6 497 112.00 | | 6 428 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 591.00 | 6 438 720.00 | | 6 268 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 158.00 | 58 392.00 | | 160 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 571.00 | 55 781.00 | | 51 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 358.00 | | 46 534.00 | 382 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 496.00 | | 8 206.00 | 79 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 968.00 | | 38 328.00 | 264 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 966.00 | 34 175.00 | 38 027.00 | 244 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 283.00 | 6 661.00 | | 62 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 683.00 | 27 514.00 | 38 027.00 | 182 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 050.00 | 18 954.00 | 58 050.00 | 67 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 050.00 | 18 954.00 | 58 050.00 | 67 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 954.00 | 58 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 961.00 | 1 608 961.00 | | 1 608 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 054.00 | 339 054.00 | | 339 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 776.00 | 303 776.00 | | 303 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 613.00 | 1 645 613.00 | | 1 645 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 151 935.00 | 151 935.00 | | 151 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 099.00 | 300 099.00 | | 300 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 224.00 | 2 011 224.00 | | 2 011 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 530.00 | 2 404 530.00 | | 2 404 530.00 |