| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 773.00 | 52 096.00 | 11 677.00 | 63 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 782.00 | 43 425.00 | 32 357.00 | 75 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 651.00 | 119 797.00 | 60 854.00 | 180 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 350.00 | 215 318.00 | 137 032.00 | 352 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
BN En cours de production de biens | 538 091.00 | | 538 091.00 | 538 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 233.00 | 3 018.00 | 1 346 214.00 | 1 349 233.00 |
BZ Autres créances | 313 881.00 | | 313 881.00 | 313 881.00 |
CF Disponibilités | 446 829.00 | | 446 829.00 | 446 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 465.00 | | 107 465.00 | 107 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 737.00 | 3 018.00 | 2 771 719.00 | 2 774 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 088.00 | 218 336.00 | 2 908 751.00 | 3 127 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 603 146.00 | 587 187.00 | | 603 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 074.00 | 15 959.00 | | -81 074.00 |
DL TOTAL (I) | 632 071.00 | 713 146.00 | | 632 071.00 |
DP Provisions pour risques | 70 899.00 | 75 715.00 | | 70 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 659.00 | 114 227.00 | | 107 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 558.00 | 189 942.00 | | 178 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 555.00 | 1 655.00 | | 14 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 025.00 | 146 604.00 | | 187 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 635.00 | 2 297 676.00 | | 1 586 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 263.00 | 631 025.00 | | 255 263.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 335.00 | 142 927.00 | | 54 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 122.00 | 3 219 886.00 | | 2 098 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 751.00 | 4 122 974.00 | | 2 908 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 506.00 | 3 219 886.00 | | 2 094 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 1 655.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 217 539.00 | | 7 217 539.00 | 7 217 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 217 539.00 | | 7 217 539.00 | 7 217 539.00 |
FM Production stockée | | | 107 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 458 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 894 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 899.00 | |
GE Autres charges | | | 6 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 552 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 249.00 | | 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 119 376.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 348.00 | -119 376.00 | | 12 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 471 794.00 | 7 088 461.00 | | 7 471 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 552 869.00 | 7 072 502.00 | | 7 552 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 074.00 | 15 959.00 | | -81 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 790.00 | 60 878.00 | | 44 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 191.00 | | | 299 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 976.00 | | | 218 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 856.00 | 38 341.00 | 13 879.00 | 190 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 031.00 | 15 066.00 | | 37 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 825.00 | 23 275.00 | 13 879.00 | 153 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 942.00 | 61 899.00 | 73 283.00 | 189 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 942.00 | 61 899.00 | 73 283.00 | 189 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 899.00 | 61 815.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 635.00 | 1 586 635.00 | | 1 586 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 334.00 | 187 334.00 | | 187 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 233.00 | | | 1 349 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 370.00 | 10 755.00 | 3 615.00 | 14 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VP Divers | 313 881.00 | | | 313 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 263.00 | 255 263.00 | | 255 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 465.00 | | | 107 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 027.00 | 1 780 027.00 | | 1 780 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 122.00 | 2 094 506.00 | 3 615.00 | 2 098 122.00 |