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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 750.00 | 78 461.00 | 18 290.00 | 96 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 607.00 | 56 997.00 | 20 610.00 | 77 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 556.00 | 136 294.00 | 81 262.00 | 217 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 680.00 | 271 751.00 | 208 929.00 | 480 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
BN En cours de production de biens | 510 222.00 | | 510 222.00 | 510 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 063.00 | 2 134.00 | 1 401 929.00 | 1 404 063.00 |
BZ Autres créances | 274 515.00 | | 274 515.00 | 274 515.00 |
CF Disponibilités | 788 083.00 | | 788 083.00 | 788 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 645.00 | 2 134.00 | 3 037 510.00 | 3 039 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 326.00 | 273 886.00 | 3 246 439.00 | 3 520 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 740 622.00 | 603 146.00 | | 740 622.00 |
DH Report à nouveau | | -22 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 415.00 | 160 158.00 | | 17 415.00 |
DL TOTAL (I) | 868 037.00 | 850 622.00 | | 868 037.00 |
DP Provisions pour risques | 44 777.00 | 27 954.00 | | 44 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 777.00 | 27 954.00 | | 44 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 260.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 792.00 | 151 935.00 | | 28 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 733.00 | 1 608 961.00 | | 1 324 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 827.00 | 339 054.00 | | 327 827.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 545.00 | | 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 437.00 | 303 776.00 | | 651 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 626.00 | 2 404 530.00 | | 2 333 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 439.00 | 3 283 106.00 | | 3 246 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 404 530.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 260.00 | | 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 438.00 | | 97 172.00 | 388 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 930.00 | 480 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 930.00 | 346 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 702.00 | | 9 048.00 | 87 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 842.00 | | 88 124.00 | 262 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 115.00 | 35 566.00 | 4 930.00 | 241 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 944.00 | 9 517.00 | | 68 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 171.00 | 26 050.00 | 4 930.00 | 172 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 954.00 | 35 777.00 | 18 954.00 | 27 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 954.00 | 35 777.00 | 18 954.00 | 27 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 777.00 | 18 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 733.00 | 1 324 733.00 | | 1 324 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 827.00 | 327 827.00 | | 327 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651 437.00 | 651 437.00 | | 651 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
UX Autres créances clients | 274 515.00 | 274 515.00 | | 274 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404 063.00 | 1 404 063.00 | | 1 404 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 506.00 | 1 730 506.00 | | 1 730 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 625.00 | 2 333 626.00 | | 2 333 625.00 |