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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 750.00 | 87 212.00 | 9 538.00 | 96 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 985.00 | 63 303.00 | 13 682.00 | 76 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 565.00 | 146 345.00 | 73 220.00 | 219 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 067.00 | 296 860.00 | 185 207.00 | 482 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
BN En cours de production de biens | 591 576.00 | | 591 576.00 | 591 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077 861.00 | 2 134.00 | 3 075 727.00 | 3 077 861.00 |
BZ Autres créances | 405 380.00 | | 405 380.00 | 405 380.00 |
CF Disponibilités | 1 259 638.00 | | 1 259 638.00 | 1 259 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 410 372.00 | 2 134.00 | 5 408 238.00 | 5 410 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 439.00 | 298 994.00 | 5 593 445.00 | 5 892 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 758 037.00 | 740 622.00 | | 758 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 712.00 | 17 415.00 | | 102 712.00 |
DL TOTAL (I) | 970 749.00 | 868 037.00 | | 970 749.00 |
DP Provisions pour risques | 43 811.00 | 44 777.00 | | 43 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 811.00 | 44 777.00 | | 43 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 239.00 | 290.00 | | 750 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 610.00 | 28 792.00 | | 15 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 541.00 | 1 324 733.00 | | 2 937 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 495.00 | 327 827.00 | | 584 495.00 |
EA Autres dettes | 21 547.00 | 547.00 | | 21 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 454.00 | 651 437.00 | | 269 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 578 886.00 | 2 333 626.00 | | 4 578 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 445.00 | 3 246 439.00 | | 5 593 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 578 886.00 | 2 333 626.00 | | 4 578 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 290.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 680.00 | | 19 049.00 | 480 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 662.00 | 482 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 662.00 | 347 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 036.00 | | 19 049.00 | 346 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 751.00 | 36 324.00 | 11 215.00 | 271 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 461.00 | 8 751.00 | | 78 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 291.00 | 27 572.00 | 11 215.00 | 193 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 777.00 | 33 311.00 | 34 277.00 | 44 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 777.00 | 33 311.00 | 34 277.00 | 44 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 311.00 | 34 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 541.00 | 2 937 541.00 | | 2 937 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 495.00 | 584 495.00 | | 584 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 454.00 | 269 454.00 | | 269 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
UX Autres créances clients | 3 077 861.00 | 3 077 861.00 | | 3 077 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 380.00 | 405 380.00 | | 405 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 534.00 | 3 541 534.00 | | 3 541 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 578 886.00 | 4 578 886.00 | | 4 578 886.00 |