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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 348.00 | 51 322.00 | 8 026.00 | 59 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 101.00 | 133 312.00 | 20 789.00 | 154 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 401.00 | 189 111.00 | 29 290.00 | 218 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 711.00 | | 94 711.00 | 94 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 849.00 | 1 818.00 | 52 031.00 | 53 849.00 |
BZ Autres créances | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
CF Disponibilités | 98 706.00 | | 98 706.00 | 98 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 905.00 | 1 818.00 | 343 087.00 | 344 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 306.00 | 190 928.00 | 372 377.00 | 563 306.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DG Autres réserves | 110 248.00 | 71 015.00 | | 110 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 878.00 | 39 233.00 | | 23 878.00 |
DL TOTAL (I) | 152 441.00 | 128 563.00 | | 152 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 17 128.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 550.00 | 110 788.00 | | 116 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 536.00 | 32 312.00 | | 45 536.00 |
EA Autres dettes | 49 850.00 | 47 939.00 | | 49 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 937.00 | 208 532.00 | | 219 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 377.00 | 337 095.00 | | 372 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 346.00 | | 5 168.00 | 228 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 112.00 | 218 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 112.00 | 213 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 394.00 | | 5 168.00 | 223 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 328.00 | 13 279.00 | 8 497.00 | 184 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 427.00 | 50.00 | | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 901.00 | 13 230.00 | 8 497.00 | 179 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 2 796.00 | 5 204.00 | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 457.00 | 90 288.00 | 169.00 | 90 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 937.00 | 214 733.00 | 5 204.00 | 219 937.00 |