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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 539.00 | 56 123.00 | 1 416.00 | 57 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 395.00 | 123 610.00 | 32 784.00 | 156 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 825.00 | 184 209.00 | 34 616.00 | 218 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 977.00 | | 82 977.00 | 82 977.00 |
BZ Autres créances | 68 488.00 | | 68 488.00 | 68 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 021.00 | | 185 021.00 | 185 021.00 |
CF Disponibilités | 106 055.00 | | 106 055.00 | 106 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 326.00 | | 524 326.00 | 524 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 151.00 | 184 209.00 | 558 942.00 | 743 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DG Autres réserves | 176 383.00 | 164 716.00 | | 176 383.00 |
DH Report à nouveau | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 369.00 | 11 667.00 | | 32 369.00 |
DL TOTAL (I) | 227 365.00 | 194 995.00 | | 227 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 192.00 | 18 393.00 | | 97 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 686.00 | 90 053.00 | | 99 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 375.00 | 45 159.00 | | 52 375.00 |
EA Autres dettes | 81 775.00 | 63 805.00 | | 81 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 577.00 | 217 960.00 | | 331 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 942.00 | 412 955.00 | | 558 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 577.00 | 217 960.00 | | 331 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 795.00 | | 18 950.00 | 202 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 218 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 213 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 124.00 | | 18 730.00 | 198 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 220.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 747.00 | 11 383.00 | 2 920.00 | 175 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 270.00 | 11 383.00 | 2 920.00 | 171 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 686.00 | 99 686.00 | | 99 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 775.00 | 81 775.00 | | 81 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 82 977.00 | 82 977.00 | | 82 977.00 |
VB T. V. A. | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 192.00 | 97 192.00 | | 97 192.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 404.00 | 154 404.00 | | 154 404.00 |
VW T.V.A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 577.00 | 331 577.00 | | 331 577.00 |