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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 348.00 | 54 813.00 | 4 535.00 | 59 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 162.00 | 126 619.00 | 17 544.00 | 144 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 462.00 | 185 908.00 | 22 554.00 | 208 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 626.00 | | 108 626.00 | 108 626.00 |
BN En cours de production de biens | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
BZ Autres créances | 83 742.00 | | 83 742.00 | 83 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 277.00 | | 61 277.00 | 61 277.00 |
CF Disponibilités | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 342.00 | | 381 342.00 | 381 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 804.00 | 185 908.00 | 403 895.00 | 589 804.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DG Autres réserves | 134 126.00 | 110 248.00 | | 134 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298.00 | 23 878.00 | | 298.00 |
DL TOTAL (I) | 152 738.00 | 152 441.00 | | 152 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 778.00 | 8 000.00 | | 7 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 022.00 | 116 550.00 | | 106 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 254.00 | 45 536.00 | | 51 254.00 |
EA Autres dettes | 86 103.00 | 49 850.00 | | 86 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 157.00 | 219 937.00 | | 251 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 895.00 | 372 377.00 | | 403 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 776.00 | 214 733.00 | | 248 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 401.00 | | | 218 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 449.00 | | | 213 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 111.00 | 11 319.00 | 14 521.00 | 189 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 634.00 | 11 319.00 | 14 521.00 | 184 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 022.00 | 106 022.00 | | 106 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 103.00 | 86 103.00 | | 86 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 778.00 | 5 396.00 | 2 381.00 | 7 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212.00 | | | 212.00 |
VP Divers | 83 742.00 | | | 83 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 749.00 | 128 580.00 | 169.00 | 128 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 157.00 | 248 776.00 | 2 381.00 | 251 157.00 |