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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 475.00 | 4 476.00 | | 4 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 779.00 | 54 928.00 | 1 851.00 | 56 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 345.00 | 116 342.00 | 25 002.00 | 141 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 795.00 | 175 747.00 | 27 049.00 | 202 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 491.00 | | 111 491.00 | 111 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
BZ Autres créances | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
CF Disponibilités | 105 653.00 | | 105 653.00 | 105 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 040.00 | | 386 040.00 | 386 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 835.00 | 175 747.00 | 413 089.00 | 588 835.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DG Autres réserves | 164 716.00 | 134 126.00 | | 164 716.00 |
DH Report à nouveau | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 667.00 | 30 590.00 | | 11 667.00 |
DL TOTAL (I) | 194 995.00 | 183 328.00 | | 194 995.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 393.00 | 27 661.00 | | 18 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 200.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 053.00 | 111 919.00 | | 90 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 293.00 | 45 946.00 | | 45 293.00 |
EA Autres dettes | 63 805.00 | 31 609.00 | | 63 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 093.00 | 217 335.00 | | 218 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 089.00 | 400 664.00 | | 413 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205.00 | 18 022.00 | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 995.00 | | | 222 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 200.00 | 202 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 200.00 | 198 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 324.00 | | | 218 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 385.00 | 14 561.00 | 20 200.00 | 181 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 909.00 | 14 561.00 | 20 200.00 | 176 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 053.00 | 90 053.00 | | 90 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 393.00 | 6 201.00 | 12 192.00 | 18 393.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 015.00 | 108 846.00 | 169.00 | 109 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 093.00 | 205 902.00 | 12 192.00 | 218 093.00 |