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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 709.00 | 58 438.00 | 4 271.00 | 62 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 615.00 | 118 471.00 | 37 144.00 | 155 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 995.00 | 181 385.00 | 41 610.00 | 222 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 529.00 | | 132 529.00 | 132 529.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 614.00 | 716.00 | 98 898.00 | 99 614.00 |
BZ Autres créances | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 769.00 | 716.00 | 359 053.00 | 359 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 765.00 | 182 101.00 | 400 664.00 | 582 765.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DG Autres réserves | 134 126.00 | 134 126.00 | | 134 126.00 |
DH Report à nouveau | 298.00 | | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 590.00 | 298.00 | | 30 590.00 |
DL TOTAL (I) | 183 328.00 | 152 738.00 | | 183 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 661.00 | 7 778.00 | | 27 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 919.00 | 106 022.00 | | 111 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 946.00 | 51 254.00 | | 45 946.00 |
EA Autres dettes | 31 609.00 | 86 103.00 | | 31 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 335.00 | 251 157.00 | | 217 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 664.00 | 403 895.00 | | 400 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 022.00 | 248 776.00 | | 18 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 462.00 | | 32 214.00 | 208 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 680.00 | 222 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 400.00 | 218 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 510.00 | | 32 214.00 | 203 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 908.00 | 12 877.00 | 17 400.00 | 185 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 432.00 | 12 877.00 | 17 400.00 | 181 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 919.00 | 111 919.00 | | 111 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 99 614.00 | 99 614.00 | | 99 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 661.00 | 9 639.00 | 18 022.00 | 27 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VP Divers | 53 520.00 | 153 134.00 | | 53 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 842.00 | 157 673.00 | 169.00 | 157 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 335.00 | 199 313.00 | 18 022.00 | 217 335.00 |