| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 79.00 | 1 621.00 | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 459.00 | 3 393.00 | 1 067.00 | 4 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | 564.00 | 887.00 | 1 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 063.00 | 4 036.00 | 4 027.00 | 8 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
BZ Autres créances | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 513.00 | | 94 513.00 | 94 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 576.00 | 4 036.00 | 98 541.00 | 102 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 453.00 | | | 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -861.00 | 20 343.00 | | -861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 341.00 | -21 203.00 | | 31 341.00 |
DL TOTAL (I) | 38 865.00 | 7 524.00 | | 38 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 913.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | 8 722.00 | | 5 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 892.00 | 66 220.00 | | 53 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 676.00 | 75 856.00 | | 59 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 541.00 | 83 380.00 | | 98 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 676.00 | 75 856.00 | | 59 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 583.00 | | 410 583.00 | 410 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 583.00 | | 410 583.00 | 410 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 602.00 | 354 180.00 | | 410 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 261.00 | 375 384.00 | | 379 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 341.00 | -21 203.00 | | 31 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877.00 | | 3 186.00 | 4 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 424.00 | | 1 487.00 | 4 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247.00 | 789.00 | | 3 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 247.00 | 710.00 | | 3 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
VW T.V.A. | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 676.00 | 59 676.00 | | 59 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 2 232.00 | | 2 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 546.00 | 7 598.00 | | 5 546.00 |
ST Autres comptes | 21 275.00 | 17 948.00 | | 21 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 656.00 | 1 813.00 | | 5 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 521.00 | 17 542.00 | | 6 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | 1 634.00 | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 865.00 | 3 866.00 | | 2 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 717.00 | 70 769.00 | | 82 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 206.00 | 7 141.00 | | 5 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 998.00 | 44 901.00 | | 38 998.00 |