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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 664.00 | 4 626.00 | 1 038.00 | 5 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 857.00 | 3 679.00 | 2 178.00 | 5 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 263.00 | 13 358.00 | 19 905.00 | 33 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 140.00 | | 123 140.00 | 123 140.00 |
BZ Autres créances | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 910.00 | | 192 910.00 | 192 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 174.00 | 13 358.00 | 212 816.00 | 226 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 453.00 | | | 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 830.00 | 594.00 | 16 236.00 | 16 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 48 667.00 | 36 348.00 | | 48 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 452.00 | 12 320.00 | | 38 452.00 |
DL TOTAL (I) | 95 504.00 | 57 052.00 | | 95 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 991.00 | 4 706.00 | | 28 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 321.00 | 83 419.00 | | 88 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 312.00 | 90 324.00 | | 117 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 816.00 | 147 375.00 | | 212 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 312.00 | 90 324.00 | | 117 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 257.00 | 9 723.00 | 631 980.00 | 622 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 257.00 | 9 723.00 | 631 980.00 | 622 257.00 |
FM Production stockée | | | 2 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 738.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 128.00 | 26 234.00 | | 28 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 933.00 | 527 519.00 | | 645 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 481.00 | 515 199.00 | | 607 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 452.00 | 12 320.00 | | 38 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 839.00 | | 18 424.00 | 14 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 722.00 | | 1 594.00 | 8 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 620.00 | 3 738.00 | | 9 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 594.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | 1 733.00 | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 727.00 | 1 411.00 | | 6 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 123 140.00 | 123 140.00 | | 123 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 272.00 | 147 272.00 | | 147 272.00 |
VW T.V.A. | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 312.00 | 117 312.00 | | 117 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | 3 775.00 | | 2 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 442.00 | 5 664.00 | | 8 442.00 |
ST Autres comptes | 39 902.00 | 29 327.00 | | 39 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 004.00 | 9 843.00 | | 12 004.00 |
YT Sous‐traitance | 16 147.00 | 3 417.00 | | 16 147.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | 1 983.00 | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 282.00 | 5 758.00 | | 4 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 453.00 | 104 496.00 | | 124 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 475.00 | 5 642.00 | | 12 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 711.00 | 48 251.00 | | 104 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |