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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 664.00 | 2 893.00 | 2 771.00 | 5 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 459.00 | 4 384.00 | 76.00 | 4 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 263.00 | 2 343.00 | 1 920.00 | 4 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 839.00 | 9 620.00 | 5 219.00 | 14 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
BZ Autres créances | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 156.00 | | 142 156.00 | 142 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 996.00 | 9 620.00 | 147 375.00 | 156 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 453.00 | | | 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 348.00 | 30 480.00 | | 36 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 320.00 | 5 867.00 | | 12 320.00 |
DL TOTAL (I) | 57 052.00 | 44 732.00 | | 57 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 5 821.00 | | 4 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 419.00 | 63 332.00 | | 83 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 324.00 | 73 315.00 | | 90 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 375.00 | 118 047.00 | | 147 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 324.00 | 73 315.00 | | 90 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 503.00 | | 527 503.00 | 527 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 503.00 | | 527 503.00 | 527 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 234.00 | 27 713.00 | | 26 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 519.00 | 490 537.00 | | 527 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 199.00 | 484 669.00 | | 515 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 320.00 | 5 867.00 | | 12 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 334.00 | 3 286.00 | | 6 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 733.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 174.00 | 1 553.00 | | 5 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 035.00 | 89 035.00 | | 89 035.00 |
VW T.V.A. | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 324.00 | 90 324.00 | | 90 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | 3 154.00 | | 3 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 664.00 | 5 565.00 | | 5 664.00 |
ST Autres comptes | 29 327.00 | 24 370.00 | | 29 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 843.00 | 6 922.00 | | 9 843.00 |
YT Sous‐traitance | 3 417.00 | 19 588.00 | | 3 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | 1 499.00 | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 758.00 | 4 653.00 | | 5 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 496.00 | 175 907.00 | | 104 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 642.00 | 9 348.00 | | 5 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 251.00 | 56 446.00 | | 48 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |