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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 664.00 | 5 464.00 | 200.00 | 5 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 030.00 | 5 688.00 | 7 342.00 | 13 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 280.00 | 19 727.00 | 305 553.00 | 325 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 480.00 | | 124 480.00 | 124 480.00 |
BZ Autres créances | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 885.00 | | 192 885.00 | 192 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 165.00 | 19 727.00 | 498 438.00 | 518 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 453.00 | | | 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 301 673.00 | 4 116.00 | 297 557.00 | 301 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 119.00 | 48 667.00 | | 87 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 446.00 | 38 452.00 | | 67 446.00 |
DL TOTAL (I) | 162 949.00 | 95 504.00 | | 162 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 476.00 | 28 991.00 | | 84 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 762.00 | 88 321.00 | | 99 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 489.00 | 117 312.00 | | 335 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 438.00 | 212 816.00 | | 498 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 489.00 | 117 312.00 | | 200 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
FG Production vendue services | 707 054.00 | 2 610.00 | 709 664.00 | 707 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 029.00 | 2 610.00 | 714 639.00 | 712 029.00 |
FM Production stockée | | | -2 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 284 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 369.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 820.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 183.00 | 28 128.00 | | 27 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 742.00 | | | -10 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 299.00 | 645 933.00 | | 997 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 853.00 | 607 481.00 | | 929 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 446.00 | 38 452.00 | | 67 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 263.00 | | 292 017.00 | 33 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 830.00 | | 284 844.00 | 16 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 317.00 | | 7 173.00 | 10 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 358.00 | 6 369.00 | | 13 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594.00 | 3 522.00 | | 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 626.00 | 838.00 | | 4 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 138.00 | 2 010.00 | | 8 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 124 480.00 | 124 480.00 | | 124 480.00 |
VB T. V. A. | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 15 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 586.00 | 155 586.00 | | 155 586.00 |
VW T.V.A. | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 489.00 | 200 489.00 | 120 000.00 | 335 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 478.00 | 2 554.00 | | 3 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 734.00 | 8 442.00 | | 11 734.00 |
ST Autres comptes | 44 724.00 | 39 902.00 | | 44 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 872.00 | 12 004.00 | | 15 872.00 |
YT Sous‐traitance | 267 491.00 | 16 147.00 | | 267 491.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 740.00 | 28 215.00 | | 82 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | 1 728.00 | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 344.00 | 4 282.00 | | 5 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 406.00 | 124 453.00 | | 142 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 561.00 | 104 711.00 | | 422 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |