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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 664.00 | 1 160.00 | 4 504.00 | 5 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 459.00 | 3 888.00 | 571.00 | 4 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 263.00 | 1 286.00 | 2 977.00 | 4 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 839.00 | 6 334.00 | 8 505.00 | 14 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 010.00 | | 71 010.00 | 71 010.00 |
BZ Autres créances | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 541.00 | | 109 541.00 | 109 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 381.00 | 6 334.00 | 118 047.00 | 124 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 453.00 | | | 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 480.00 | -861.00 | | 30 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 867.00 | 31 341.00 | | 5 867.00 |
DL TOTAL (I) | 44 732.00 | 38 865.00 | | 44 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 302.00 | | 5 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 332.00 | 53 892.00 | | 63 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 315.00 | 59 676.00 | | 73 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 047.00 | 98 541.00 | | 118 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 315.00 | 59 676.00 | | 73 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 511.00 | | 490 511.00 | 490 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 511.00 | | 490 511.00 | 490 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 713.00 | 25 603.00 | | 27 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 537.00 | 410 602.00 | | 490 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 669.00 | 379 261.00 | | 484 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 867.00 | 31 341.00 | | 5 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 063.00 | | 7 311.00 | 8 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 14 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535.00 | 5 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | 4 500.00 | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 911.00 | | 2 811.00 | 5 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 036.00 | 2 372.00 | 73.00 | 4 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 1 155.00 | 73.00 | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | 1 217.00 | | 3 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
VW T.V.A. | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 315.00 | 73 315.00 | | 73 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | 2 308.00 | | 3 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 565.00 | 5 546.00 | | 5 565.00 |
ST Autres comptes | 24 370.00 | 21 275.00 | | 24 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 922.00 | 5 656.00 | | 6 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 19 588.00 | 6 521.00 | | 19 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | 557.00 | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 653.00 | 2 865.00 | | 4 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 907.00 | 82 717.00 | | 175 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 348.00 | 5 206.00 | | 9 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 446.00 | 38 998.00 | | 56 446.00 |