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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 934.00 | 7 076.00 | 4 858.00 | 11 934.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 578.00 | 40 587.00 | 6 991.00 | 47 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227 941.00 | 1 819 121.00 | 408 820.00 | 2 227 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 227.00 | 1 936 784.00 | 549 443.00 | 2 486 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 196.00 | 577.00 | 275 619.00 | 276 196.00 |
BZ Autres créances | 108 590.00 | | 108 590.00 | 108 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 729 054.00 | | 729 054.00 | 729 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 951.00 | | 50 951.00 | 50 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 041.00 | 577.00 | 1 175 464.00 | 1 176 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 268.00 | 1 937 361.00 | 1 724 907.00 | 3 662 268.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DG Autres réserves | 460 414.00 | | | 460 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 319.00 | | | 166 319.00 |
DL TOTAL (I) | 833 859.00 | | | 833 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 534.00 | | | 358 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 889.00 | | | 212 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 442.00 | | | 255 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 048.00 | | | 891 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 907.00 | | | 1 724 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 444.00 | | | 683 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 888 512.00 | | 2 888 512.00 | 2 888 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 512.00 | | 2 888 512.00 | 2 888 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 504.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 348.00 | | | 50 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 121.00 | | | 3 004 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 803.00 | | | 2 837 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 319.00 | | | 166 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 011.00 | | 304 194.00 | 2 333 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 978.00 | 2 486 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 978.00 | 2 307 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 480.00 | | 2 188.00 | 55 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 281.00 | | 251 206.00 | 2 207 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 50 800.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 684.00 | 141 078.00 | 150 978.00 | 1 946 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | 3 249.00 | | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 856.00 | 137 829.00 | 150 978.00 | 1 872 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325.00 | 252.00 | | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | 252.00 | | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | 252.00 | | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 889.00 | 212 889.00 | | 212 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 549.00 | 146 549.00 | | 146 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 711.00 | 91 711.00 | | 91 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 275 568.00 | | | 275 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 534.00 | 150 930.00 | 207 604.00 | 358 534.00 |
VI Groupe et associés | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 109.00 | | | 173 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 787.00 | 407 480.00 | 29 307.00 | 436 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 048.00 | 683 444.00 | 207 604.00 | 891 048.00 |