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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 644.00 | 11 608.00 | 2 036.00 | 13 644.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 820.00 | 58 173.00 | 46 648.00 | 104 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901 341.00 | 2 047 710.00 | 853 632.00 | 2 901 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 930.00 | 25 000.00 | 37 930.00 | 62 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 027.00 | 2 212 491.00 | 1 680 536.00 | 3 893 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 901.00 | 550.00 | 159 351.00 | 159 901.00 |
BZ Autres créances | 147 813.00 | | 147 813.00 | 147 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 533 722.00 | | 533 722.00 | 533 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 937.00 | | 118 937.00 | 118 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 373.00 | 550.00 | 973 823.00 | 974 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 400.00 | 2 213 041.00 | 2 654 359.00 | 4 867 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
CU Autres participations | 661 517.00 | | 661 517.00 | 661 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
DG Autres réserves | 714 035.00 | 585 746.00 | | 714 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 894.00 | 188 288.00 | | 91 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 590.00 | 24 090.00 | | 21 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 646.00 | 1 005 252.00 | | 1 034 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 069.00 | 1 409 073.00 | | 1 184 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 944.00 | 39 611.00 | | 5 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 568.00 | 160 689.00 | | 192 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 486.00 | 254 180.00 | | 228 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 428.00 | | |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 388.00 | 8 213.00 | | 8 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 713.00 | 1 878 194.00 | | 1 619 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 359.00 | 2 883 446.00 | | 2 654 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 650.00 | 882 675.00 | | 843 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 741 195.00 | | 3 741 195.00 | 3 741 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 195.00 | | 3 741 195.00 | 3 741 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 083.00 | 1 562.00 | | 32 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 083.00 | 139 309.00 | | 32 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 679.00 | 20 212.00 | | 9 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 679.00 | 20 212.00 | | 34 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 596.00 | 119 097.00 | | -2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 378.00 | 59 780.00 | | 16 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 586.00 | 3 954 291.00 | | 3 919 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 692.00 | 3 766 003.00 | | 3 827 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 894.00 | 188 288.00 | | 91 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 945.00 | | 296 404.00 | 3 904 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 930.00 | 725 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 322.00 | 3 893 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 392.00 | 3 038 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 478.00 | | 900.00 | 58 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 970.00 | | 232 574.00 | 3 050 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 497.00 | | 62 930.00 | 725 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 850.00 | 346 033.00 | 245 392.00 | 2 086 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 140.00 | 1 468.00 | | 10 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 710.00 | 344 564.00 | 245 392.00 | 2 006 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 25 000.00 | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 25 000.00 | | 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 568.00 | 192 568.00 | | 192 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 840.00 | 137 840.00 | | 137 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 159 296.00 | 159 296.00 | | 159 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 069.00 | 408 006.00 | 776 063.00 | 1 184 069.00 |
VI Groupe et associés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 962.00 | | | 455 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |
VP Divers | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 701.00 | 396 822.00 | 30 879.00 | 427 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 713.00 | 843 650.00 | 776 063.00 | 1 619 713.00 |