| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 232.00 | 28 513.00 | 1 719.00 | 30 232.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 745.00 | | 111 745.00 | 111 745.00 |
AN Terrains | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 382.00 | 84 466.00 | 41 916.00 | 126 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846 569.00 | 2 622 004.00 | 1 224 564.00 | 3 846 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 324 681.00 | 2 804 983.00 | 1 519 698.00 | 4 324 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 584.00 | | 374 584.00 | 374 584.00 |
BZ Autres créances | 148 866.00 | | 148 866.00 | 148 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CF Disponibilités | 1 122 635.00 | | 1 122 635.00 | 1 122 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 563.00 | | 114 563.00 | 114 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 050.00 | | 1 833 050.00 | 1 833 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 731.00 | 2 804 983.00 | 3 352 748.00 | 6 157 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
DG Autres réserves | 720 929.00 | 714 035.00 | | 720 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 169.00 | 91 894.00 | | 230 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 678.00 | 21 590.00 | | 25 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 903.00 | 1 034 646.00 | | 1 183 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 009.00 | 1 184 069.00 | | 1 365 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 500.00 | 5 944.00 | | 42 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 279.00 | 192 568.00 | | 319 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 395.00 | 228 486.00 | | 333 395.00 |
EA Autres dettes | 94 774.00 | 259.00 | | 94 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 168 845.00 | 1 619 713.00 | | 2 168 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 748.00 | 2 654 359.00 | | 3 352 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 894.00 | 843 650.00 | | 1 302 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 5 013 425.00 | 103 145.00 | 5 116 571.00 | 5 013 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 456.00 | 103 145.00 | 5 116 602.00 | 5 013 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 256 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 573.00 | 32 083.00 | | 45 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 573.00 | 32 083.00 | | 70 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 930.00 | 34 679.00 | | 62 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 643.00 | -2 596.00 | | 7 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 742.00 | 16 378.00 | | 15 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 330 511.00 | 3 919 586.00 | | 5 330 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100 342.00 | 3 827 692.00 | | 5 100 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 169.00 | 91 894.00 | | 230 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 027.00 | | 1 220 980.00 | 3 893 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724 447.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 325.00 | 4 324 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 878.00 | 4 004 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 378.00 | | 189 312.00 | 59 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038 152.00 | | 1 031 667.00 | 3 038 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 497.00 | | | 725 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 491.00 | 682 371.00 | 64 878.00 | 2 187 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 608.00 | 16 905.00 | | 11 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 883.00 | 665 466.00 | 64 878.00 | 2 105 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 25 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 279.00 | 319 279.00 | | 319 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 058.00 | 170 058.00 | | 170 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 495.00 | 108 495.00 | | 108 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 374 584.00 | 374 584.00 | | 374 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VB T. V. A. | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VC Groupe et associés | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 009.00 | 512 947.00 | 852 063.00 | 1 365 009.00 |
VI Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 176.00 | | | 624 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 472.00 | | | 437 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 563.00 | 114 563.00 | | 114 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 064.00 | 638 014.00 | 1 050.00 | 639 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 957.00 | 1 302 894.00 | 852 063.00 | 2 154 957.00 |