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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 140.00 | 20 874.00 | 1 266.00 | 22 140.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 745.00 | | 111 745.00 | 111 745.00 |
AN Terrains | 37 026.00 | 509.00 | 36 517.00 | 37 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 885.00 | 100 266.00 | 43 619.00 | 143 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 095 457.00 | 3 392 119.00 | 2 703 338.00 | 6 095 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 517 216.00 | 3 513 769.00 | 3 003 447.00 | 6 517 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 587.00 | | 383 587.00 | 383 587.00 |
BZ Autres créances | 75 379.00 | | 75 379.00 | 75 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 052.00 | | 108 052.00 | 108 052.00 |
CF Disponibilités | 2 217 222.00 | | 2 217 222.00 | 2 217 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 990.00 | | 163 990.00 | 163 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 095.00 | | 3 009 095.00 | 3 009 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 526 311.00 | 3 513 769.00 | 6 012 542.00 | 9 526 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
DG Autres réserves | 847 440.00 | 823 098.00 | | 847 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 611.00 | 154 342.00 | | 222 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 278.00 | 21 478.00 | | 17 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 456.00 | 1 206 045.00 | | 1 294 456.00 |
DP Provisions pour risques | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 858 020.00 | 3 399 387.00 | | 3 858 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 129.00 | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 503.00 | 4 253.00 | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 447.00 | 862 935.00 | | 443 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 289.00 | 325 041.00 | | 365 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 760.00 | | |
EA Autres dettes | 27 422.00 | 138 816.00 | | 27 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 135.00 | 4 871 321.00 | | 4 698 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 542.00 | 6 077 367.00 | | 6 012 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 733.00 | 2 426 861.00 | | 1 828 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 4 767 604.00 | | 4 767 604.00 | 4 767 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767 631.00 | | 4 767 631.00 | 4 767 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 628.00 | 111 742.00 | | 19 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 169.00 | 153 420.00 | | 68 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 797.00 | 265 161.00 | | 87 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268.00 | 127 039.00 | | 1 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | 127 039.00 | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 576.00 | 138 122.00 | | 85 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 361.00 | 64 691.00 | | 84 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 549.00 | 5 247 527.00 | | 5 038 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 938.00 | 5 093 185.00 | | 4 815 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 611.00 | 154 342.00 | | 222 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 631 193.00 | | 569 067.00 | 6 631 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 044.00 | 6 517 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 454.00 | 240 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 989.00 | 6 276 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 849.00 | | 1 204.00 | 309 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 320 294.00 | | 567 062.00 | 6 320 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 800.00 | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281 674.00 | 997 071.00 | 764 976.00 | 3 281 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 679.00 | 650.00 | 454.00 | 20 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190 995.00 | 996 421.00 | 694 522.00 | 3 190 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 951.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 447.00 | 443 447.00 | | 443 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 871.00 | 192 871.00 | | 192 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 065.00 | 125 065.00 | | 125 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 383 587.00 | 383 587.00 | | 383 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VB T. V. A. | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VC Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 858 020.00 | 992 122.00 | 2 842 282.00 | 3 858 020.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498 370.00 | | | 1 498 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 800.00 | | | 1 040 800.00 |
VP Divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 990.00 | 163 990.00 | | 163 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 206.00 | 622 956.00 | 250.00 | 623 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 632.00 | 1 828 733.00 | 2 842 282.00 | 4 694 632.00 |