| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 390.00 | 20 679.00 | 711.00 | 21 390.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 745.00 | | 111 745.00 | 111 745.00 |
AN Terrains | 37 026.00 | 6.00 | 37 020.00 | 37 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 498.00 | 94 893.00 | 32 605.00 | 127 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 155 771.00 | 3 096 097.00 | 3 059 674.00 | 6 155 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 631 193.00 | 3 281 674.00 | 3 349 519.00 | 6 631 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 605.00 | | 67 605.00 | 67 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 572.00 | | 1 088 572.00 | 1 088 572.00 |
BZ Autres créances | 277 324.00 | | 277 324.00 | 277 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 848.00 | | 106 848.00 | 106 848.00 |
CF Disponibilités | 1 063 439.00 | | 1 063 439.00 | 1 063 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 060.00 | | 124 060.00 | 124 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 848.00 | | 2 727 848.00 | 2 727 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 359 040.00 | 3 281 674.00 | 6 077 367.00 | 9 359 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
DG Autres réserves | 823 098.00 | 720 929.00 | | 823 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 342.00 | 230 169.00 | | 154 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 478.00 | 25 678.00 | | 21 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 045.00 | 1 183 903.00 | | 1 206 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 399 387.00 | 1 365 009.00 | | 3 399 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 42 500.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 253.00 | 13 888.00 | | 4 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 935.00 | 319 279.00 | | 862 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 041.00 | 333 395.00 | | 325 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 760.00 | | | 140 760.00 |
EA Autres dettes | 138 816.00 | 94 774.00 | | 138 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 871 321.00 | 2 168 845.00 | | 4 871 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 367.00 | 3 352 748.00 | | 6 077 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 861.00 | 1 302 894.00 | | 2 426 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 4 825 259.00 | | 4 825 259.00 | 4 825 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 303.00 | | 4 825 303.00 | 4 825 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 742.00 | | | 111 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 420.00 | 45 573.00 | | 153 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 161.00 | 70 573.00 | | 265 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 039.00 | 62 930.00 | | 127 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 039.00 | 62 930.00 | | 127 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 122.00 | 7 643.00 | | 138 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 691.00 | 15 742.00 | | 64 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 527.00 | 5 330 511.00 | | 5 247 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 185.00 | 5 100 342.00 | | 5 093 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 342.00 | 230 169.00 | | 154 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 324 681.00 | | 2 588 300.00 | 4 324 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 788.00 | 6 631 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 842.00 | 239 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 946.00 | 6 320 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 691.00 | | | 248 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004 941.00 | | 2 588 300.00 | 4 004 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 983.00 | 631 440.00 | 154 749.00 | 2 804 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 513.00 | 1 008.00 | 8 842.00 | 28 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 706 470.00 | 630 432.00 | 145 907.00 | 2 706 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 935.00 | 862 935.00 | | 862 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 929.00 | 145 929.00 | | 145 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 623.00 | 123 623.00 | | 123 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 760.00 | 140 760.00 | | 140 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 816.00 | 138 816.00 | | 138 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 572.00 | 1 088 572.00 | | 1 088 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 992.00 | 92 992.00 | | 92 992.00 |
VB T. V. A. | 103 155.00 | 103 155.00 | | 103 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 399 387.00 | 959 179.00 | 2 144 371.00 | 3 399 387.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 714 235.00 | | | 2 714 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 447.00 | | | 680 447.00 |
VP Divers | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 060.00 | 124 060.00 | | 124 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 006.00 | 1 489 956.00 | 1 050.00 | 1 491 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 867 069.00 | 2 426 861.00 | 2 144 371.00 | 4 867 069.00 |