| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 764.00 | 49 209.00 | 3 556.00 | 52 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 427.00 | 130 356.00 | 54 071.00 | 184 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 425 562.00 | | 11 425 562.00 | 11 425 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 833 444.00 | 179 565.00 | 11 653 879.00 | 11 833 444.00 |
BP En cours de production de services | 549 784.00 | | 549 784.00 | 549 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 785.00 | | 608 785.00 | 608 785.00 |
BZ Autres créances | 63 268.00 | | 63 268.00 | 63 268.00 |
CF Disponibilités | 445 805.00 | | 445 805.00 | 445 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 722.00 | | 1 678 722.00 | 1 678 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 512 165.00 | 179 565.00 | 13 332 600.00 | 13 512 165.00 |
CU Autres participations | 137 680.00 | | 137 680.00 | 137 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 632 807.00 | 5 607 573.00 | | 6 632 807.00 |
DH Report à nouveau | | 139 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 556.00 | 1 385 462.00 | | 1 438 556.00 |
DL TOTAL (I) | 10 541 363.00 | 9 602 807.00 | | 10 541 363.00 |
DP Provisions pour risques | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 460.00 | 1 309 416.00 | | 1 305 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 675.00 | 204 472.00 | | 373 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 544.00 | 626 286.00 | | 1 036 544.00 |
EA Autres dettes | 36 844.00 | 20 681.00 | | 36 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 371.00 | 26 170.00 | | 6 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 893.00 | 2 187 026.00 | | 2 758 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 332 600.00 | 11 789 833.00 | | 13 332 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 630 820.00 | | 3 630 820.00 | 3 630 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 820.00 | | 3 630 820.00 | 3 630 820.00 |
FM Production stockée | | | 217 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 445.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 757.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 558.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 872 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 636 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 418.00 | 42 570.00 | | 244 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 240.00 | 4 299.00 | | 4 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 658.00 | 46 869.00 | | 248 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 924.00 | 196 772.00 | | 93 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 240.00 | 4 299.00 | | 4 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 508.00 | 201 070.00 | | 130 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 150.00 | -154 202.00 | | 118 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 996.00 | 18 674.00 | | 120 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 653.00 | -900.00 | | 461 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 042 555.00 | 5 015 139.00 | | 6 042 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 999.00 | 3 629 678.00 | | 4 603 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 556.00 | 1 385 462.00 | | 1 438 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 711 304.00 | | 5 390 266.00 | 9 711 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 247 605.00 | 11 596 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 268 126.00 | 11 833 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 223.00 | 52 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 298.00 | 184 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 305.00 | | 5 682.00 | 50 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 678.00 | | 24 047.00 | 177 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 483 321.00 | | 5 360 536.00 | 9 483 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 641.00 | 16 445.00 | 20 521.00 | 183 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 203.00 | 2 228.00 | 3 223.00 | 50 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 438.00 | 14 217.00 | 17 298.00 | 133 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 344.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 344.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 675.00 | 373 675.00 | | 373 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 787.00 | 301 787.00 | | 301 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 169.00 | 159 169.00 | | 159 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446 210.00 | 446 210.00 | | 446 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 425 562.00 | 3 123 000.00 | | 11 425 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
UX Autres créances clients | 608 785.00 | | | 608 785.00 |
VB T. V. A. | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305 460.00 | 1 305 460.00 | | 1 305 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 141 535.00 | 3 806 133.00 | 8 335 403.00 | 12 141 535.00 |
VW T.V.A. | 106 442.00 | 106 442.00 | | 106 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 893.00 | 2 758 893.00 | | 2 758 893.00 |