| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 504.00 | 59 833.00 | 41 671.00 | 101 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 801.00 | 145 319.00 | 50 482.00 | 195 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 729 512.00 | 47 500.00 | 10 682 012.00 | 10 729 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 789.00 | | 46 789.00 | 46 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 438 383.00 | 252 652.00 | 11 185 731.00 | 11 438 383.00 |
BP En cours de production de services | 568 021.00 | | 568 021.00 | 568 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 764.00 | | 191 764.00 | 191 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 054.00 | | 1 257 054.00 | 1 257 054.00 |
BZ Autres créances | 1 098 536.00 | | 1 098 536.00 | 1 098 536.00 |
CF Disponibilités | 1 899 235.00 | | 1 899 235.00 | 1 899 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025 979.00 | | 5 025 979.00 | 5 025 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 464 362.00 | 252 652.00 | 16 211 710.00 | 16 464 362.00 |
CU Autres participations | 364 607.00 | | 364 607.00 | 364 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 571 363.00 | 6 632 807.00 | | 7 571 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069 941.00 | 1 438 556.00 | | 2 069 941.00 |
DL TOTAL (I) | 12 111 304.00 | 10 541 363.00 | | 12 111 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 344.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 344.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 690.00 | 1 305 460.00 | | 835 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 346.00 | 373 675.00 | | 1 066 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 780.00 | 1 036 544.00 | | 797 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EA Autres dettes | 80 440.00 | 36 844.00 | | 80 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 316 659.00 | 6 371.00 | | 1 316 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 406.00 | 2 758 893.00 | | 4 100 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 211 710.00 | 13 332 600.00 | | 16 211 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 175 953.00 | | 7 175 953.00 | 7 175 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 175 953.00 | | 7 175 953.00 | 7 175 953.00 |
FM Production stockée | | | 18 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 275 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 981 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 259.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 059 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 234.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 970 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 675 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 891 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 940.00 | 244 418.00 | | 89 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 644.00 | 4 240.00 | | 325 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 928.00 | 248 658.00 | | 447 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 300.00 | 93 924.00 | | 9 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 581.00 | 4 240.00 | | 19 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 881.00 | 130 508.00 | | 28 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 047.00 | 118 150.00 | | 419 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 040.00 | 120 996.00 | | 152 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 015.00 | 461 653.00 | | 89 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 699 808.00 | 6 042 555.00 | | 9 699 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 629 867.00 | 4 603 999.00 | | 7 629 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069 941.00 | 1 438 556.00 | | 2 069 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 833 444.00 | | 8 843 511.00 | 11 833 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 237 223.00 | 11 141 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 238 572.00 | 11 438 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 195 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 764.00 | | 48 740.00 | 52 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 427.00 | | 12 723.00 | 184 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596 252.00 | | 8 782 048.00 | 11 596 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 565.00 | 26 259.00 | 672.00 | 179 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 209.00 | 10 624.00 | | 49 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 356.00 | 15 635.00 | 672.00 | 130 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 475 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 344.00 | 47 500.00 | 32 344.00 | 32 344.00 |
UG ‐ Financières | | 47 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 346.00 | 1 066 346.00 | | 1 066 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 307.00 | 373 307.00 | | 373 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 625.00 | 179 625.00 | | 179 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 316 659.00 | 1 316 659.00 | | 1 316 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 729 512.00 | 6 538.00 | | 10 729 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 054.00 | | | 1 257 054.00 |
VB T. V. A. | 182 570.00 | | | 182 570.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 056.00 | | 673 056.00 | 673 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 633.00 | 64 566.00 | 98 067.00 | 162 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 526.00 | | | 198 526.00 |
VP Divers | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 143 259.00 | 8 905 755.00 | 4 237 504.00 | 13 143 259.00 |
VW T.V.A. | 209 509.00 | 209 509.00 | | 209 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 406.00 | 3 329 283.00 | 771 123.00 | 4 100 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |