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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 066.00 | 101 933.00 | 41 133.00 | 143 066.00 |
AP Constructions | 362 651.00 | 35 137.00 | 327 514.00 | 362 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 774.00 | 182 410.00 | 132 364.00 | 314 774.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 329 097.00 | 47 500.00 | 9 281 597.00 | 9 329 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 559 321.00 | 366 980.00 | 10 192 342.00 | 10 559 321.00 |
BP En cours de production de services | 233 225.00 | | 233 225.00 | 233 225.00 |
BT Marchandises | 3 321 039.00 | | 3 321 039.00 | 3 321 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 033.00 | | 107 033.00 | 107 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 315.00 | | 2 404 315.00 | 2 404 315.00 |
BZ Autres créances | 289 021.00 | | 289 021.00 | 289 021.00 |
CF Disponibilités | 2 367 083.00 | | 2 367 083.00 | 2 367 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 739 621.00 | | 8 739 621.00 | 8 739 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 298 942.00 | 366 980.00 | 18 931 962.00 | 19 298 942.00 |
CU Autres participations | 360 993.00 | | 360 993.00 | 360 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 360 161.00 | 7 981 127.00 | | 8 360 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 106.00 | 1 899 153.00 | | 1 336 106.00 |
DL TOTAL (I) | 12 166 267.00 | 12 350 281.00 | | 12 166 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 508 871.00 | 492 042.00 | | 3 508 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 764.00 | 1 510 601.00 | | 1 276 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 298.00 | 497 850.00 | | 946 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 619.00 | 1 080 438.00 | | 986 619.00 |
EA Autres dettes | 47 142.00 | 53 500.00 | | 47 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 765 695.00 | 3 665 102.00 | | 6 765 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 931 962.00 | 16 015 383.00 | | 18 931 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
FG Production vendue services | 3 628 180.00 | | 3 628 180.00 | 3 628 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 648 513.00 | | 3 648 513.00 | 3 648 513.00 |
FM Production stockée | | | 3 439 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 132 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 341 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 147 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 014 951.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 755 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 755 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 536 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 521 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 436.00 | 18 246.00 | | 127 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 436.00 | 18 246.00 | | 127 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 614.00 | 10 713.00 | | 68 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 568.00 | 11 830.00 | | 9 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 182.00 | 22 543.00 | | 78 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 254.00 | -4 297.00 | | 49 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 782.00 | 189 943.00 | | 145 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088 638.00 | 674 635.00 | | 1 088 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 014 834.00 | 8 832 014.00 | | 11 014 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 678 728.00 | 6 932 861.00 | | 9 678 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 106.00 | 1 899 153.00 | | 1 336 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 505 699.00 | | 10 295 023.00 | 12 505 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 218 101.00 | 9 738 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 241 401.00 | 10 559 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188.00 | 143 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 111.00 | 677 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 447.00 | | 38 807.00 | 104 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 395.00 | | 28 141.00 | 672 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 728 856.00 | | 10 228 075.00 | 11 728 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 691.00 | 83 402.00 | 18 614.00 | 254 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 398.00 | 24 722.00 | 188.00 | 77 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 293.00 | 58 680.00 | 18 426.00 | 177 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 298.00 | 946 298.00 | | 946 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 348.00 | 349 348.00 | | 349 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 456.00 | 210 456.00 | | 210 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 329 097.00 | 1 816 176.00 | 7 512 921.00 | 9 329 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 572.00 | 1.00 | 48 571.00 | 48 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 315.00 | 2 404 315.00 | | 2 404 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 279 338.00 | 279 338.00 | | 279 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 508 431.00 | 90 427.00 | 3 335 454.00 | 3 508 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 276 764.00 | 1 276 764.00 | | 1 276 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 138 000.00 | | | 3 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 971.00 | | | 120 971.00 |
VP Divers | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 088 909.00 | 4 527 417.00 | 7 561 492.00 | 12 088 909.00 |
VW T.V.A. | 400 913.00 | 400 913.00 | | 400 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 765 695.00 | 3 347 691.00 | 3 335 454.00 | 6 765 695.00 |