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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 447.00 | 77 398.00 | 27 049.00 | 104 447.00 |
AP Constructions | 359 541.00 | 8 763.00 | 350 778.00 | 359 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 854.00 | 168 530.00 | 144 324.00 | 312 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 316 968.00 | 47 500.00 | 11 269 468.00 | 11 316 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 505 699.00 | 302 191.00 | 12 203 507.00 | 12 505 699.00 |
BP En cours de production de services | 115 072.00 | | 115 072.00 | 115 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 256.00 | | 2 235 256.00 | 2 235 256.00 |
BZ Autres créances | 189 219.00 | | 189 219.00 | 189 219.00 |
CF Disponibilités | 1 232 377.00 | | 1 232 377.00 | 1 232 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 876.00 | | 3 811 876.00 | 3 811 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 317 574.00 | 302 191.00 | 16 015 383.00 | 16 317 574.00 |
CU Autres participations | 364 505.00 | | 364 505.00 | 364 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 981 127.00 | 7 571 363.00 | | 7 981 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899 153.00 | 2 069 941.00 | | 1 899 153.00 |
DL TOTAL (I) | 12 350 281.00 | 12 111 304.00 | | 12 350 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 042.00 | 835 690.00 | | 492 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 601.00 | 1 188.00 | | 1 510 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 850.00 | 1 066 346.00 | | 497 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 438.00 | 797 780.00 | | 1 080 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 304.00 | | |
EA Autres dettes | 53 500.00 | 80 440.00 | | 53 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 671.00 | 1 316 659.00 | | 30 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 102.00 | 4 100 406.00 | | 3 665 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 015 383.00 | 16 211 710.00 | | 16 015 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 839 308.00 | | 5 839 308.00 | 5 839 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 839 308.00 | | 5 839 308.00 | 5 839 308.00 |
FM Production stockée | | | -452 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 529 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 532 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 539.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 838 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 729.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 283 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 076 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 768 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 246.00 | 325 644.00 | | 18 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 246.00 | 447 928.00 | | 18 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 713.00 | 9 300.00 | | 10 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 830.00 | 19 581.00 | | 11 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 543.00 | 28 881.00 | | 22 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 297.00 | 419 047.00 | | -4 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 943.00 | 152 040.00 | | 189 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 635.00 | 89 015.00 | | 674 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 832 014.00 | 9 699 808.00 | | 8 832 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 932 861.00 | 7 629 867.00 | | 6 932 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899 153.00 | 2 069 941.00 | | 1 899 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 438 383.00 | | 8 469 095.00 | 11 438 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 401 778.00 | 11 728 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 401 776.00 | 12 505 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 672 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 504.00 | | 2 942.00 | 101 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 801.00 | | 476 594.00 | 195 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 141 077.00 | | 7 989 558.00 | 11 141 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 152.00 | 49 539.00 | -2.00 | 205 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 833.00 | 17 565.00 | | 59 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 319.00 | 31 974.00 | -2.00 | 145 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 850.00 | 497 850.00 | | 497 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 494.00 | 425 494.00 | | 425 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 168.00 | 211 168.00 | | 211 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 316 968.00 | 5 776 592.00 | 5 540 376.00 | 11 316 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 256.00 | 2 235 256.00 | | 2 235 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 84 198.00 | 84 198.00 | | 84 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 403.00 | 117 019.00 | 244 676.00 | 491 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 601.00 | 1 510 601.00 | | 1 510 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 508.00 | 98 508.00 | | 98 508.00 |
VP Divers | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 805 720.00 | 8 218 129.00 | 5 587 591.00 | 13 805 720.00 |
VW T.V.A. | 414 658.00 | 414 658.00 | | 414 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 102.00 | 3 290 718.00 | 244 676.00 | 3 665 102.00 |