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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 108.00 | 122 204.00 | 20 904.00 | 143 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 649.00 | 245 910.00 | 436 740.00 | 682 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 446 796.00 | | 10 446 796.00 | 10 446 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 272 553.00 | 368 114.00 | 10 904 439.00 | 11 272 553.00 |
BP En cours de production de services | 402 751.00 | | 402 751.00 | 402 751.00 |
BT Marchandises | 3 321 039.00 | | 3 321 039.00 | 3 321 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 750.00 | | 188 750.00 | 188 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 542.00 | | 1 790 542.00 | 1 790 542.00 |
BZ Autres créances | 2 110 239.00 | | 2 110 239.00 | 2 110 239.00 |
CF Disponibilités | 1 441 568.00 | | 1 441 568.00 | 1 441 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 279 320.00 | | 9 279 320.00 | 9 279 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 551 872.00 | 368 114.00 | 20 183 759.00 | 20 551 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 603 147.00 | 8 360 161.00 | | 8 603 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 917.00 | 1 336 106.00 | | 1 208 917.00 |
DL TOTAL (I) | 12 282 064.00 | 12 166 267.00 | | 12 282 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 624 534.00 | 3 508 871.00 | | 6 624 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 977.00 | 1 276 764.00 | | 19 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 876.00 | 946 298.00 | | 473 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 754.00 | 986 619.00 | | 751 754.00 |
EA Autres dettes | 31 555.00 | 47 142.00 | | 31 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 901 695.00 | 6 765 695.00 | | 7 901 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 183 759.00 | 18 931 962.00 | | 20 183 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 768.00 | | 68 768.00 | 68 768.00 |
FG Production vendue services | 3 559 555.00 | | 3 559 555.00 | 3 559 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 323.00 | | 3 628 323.00 | 3 628 323.00 |
FM Production stockée | | | 169 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 194.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 127 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275 044.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 254 581.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 066 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 128 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 347 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 578.00 | 127 436.00 | | 6 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 578.00 | 127 436.00 | | 6 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 558.00 | 68 614.00 | | 119 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 880.00 | 9 568.00 | | 7 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 438.00 | 78 182.00 | | 127 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 860.00 | 49 254.00 | | -120 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 145 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 910.00 | 1 088 638.00 | | -2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 241 983.00 | 11 014 834.00 | | 7 241 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 033 066.00 | 9 678 728.00 | | 6 033 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 917.00 | 1 336 106.00 | | 1 208 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 559 321.00 | | 10 213 917.00 | 10 559 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 447 668.00 | 10 446 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500 685.00 | 11 272 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 440.00 | 143 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 577.00 | 682 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 066.00 | | 2 482.00 | 143 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 425.00 | | 55 802.00 | 677 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 738 830.00 | | 10 155 634.00 | 9 738 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 480.00 | 86 194.00 | 37 560.00 | 319 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 933.00 | 22 711.00 | 2 440.00 | 101 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 547.00 | 63 483.00 | 35 120.00 | 217 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 47 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 876.00 | 473 876.00 | | 473 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 263.00 | 175 263.00 | | 175 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 886.00 | 219 886.00 | | 219 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 035 330.00 | 1 078 088.00 | 8 957 242.00 | 10 035 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 985.00 | 1.00 | 52 984.00 | 52 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 542.00 | 1 790 542.00 | | 1 790 542.00 |
VB T. V. A. | 74 953.00 | 74 953.00 | | 74 953.00 |
VC Groupe et associés | 2 001 146.00 | 2 001 146.00 | | 2 001 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 623 005.00 | 3 363 085.00 | 3 237 545.00 | 6 623 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 205 000.00 | | | 3 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 427.00 | | | 90 427.00 |
VP Divers | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 013 526.00 | 5 003 300.00 | 9 010 226.00 | 14 013 526.00 |
VW T.V.A. | 329 097.00 | 329 097.00 | | 329 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 901 695.00 | 4 641 775.00 | 3 237 545.00 | 7 901 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |