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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 819.00 | 3 551.00 | 267.00 | 3 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 671.00 | 144 336.00 | 60 335.00 | 204 671.00 |
040 Immobilisations financières | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 469.00 | 147 888.00 | 228 580.00 | 376 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
060 Stock marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
072 Créances – Autres | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
084 Disponibilités | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 935.00 | | 144 935.00 | 144 935.00 |
110 Total général Actif | 521 405.00 | 147 888.00 | 373 516.00 | 521 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 730.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -110 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
214 Production vendue de biens – France | 526 129.00 | | | 526 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 929.00 | | | 929.00 |
222 Production stockée | -173.00 | | | -173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
230 Autres produits | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 610.00 | | | 540 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | | | 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 064.00 | | | 132 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
242 Autres charges externes. | 123 667.00 | | | 123 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 886.00 | | | 248 886.00 |
252 Charges sociales | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 178.00 | | | 578 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 568.00 | | | -37 568.00 |
280 Produits financiers | 475.00 | | | 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 744.00 | | | -2 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 730.00 | | | -30 730.00 |