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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 765.00 | 307.00 | 2 458.00 | 2 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 220.00 | 194 052.00 | 117 167.00 | 311 220.00 |
040 Immobilisations financières | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 959.00 | 194 360.00 | 277 599.00 | 471 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
060 Stock marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
072 Créances – Autres | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
084 Disponibilités | 104 912.00 | | 104 912.00 | 104 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 627.00 | | 143 627.00 | 143 627.00 |
110 Total général Actif | 615 586.00 | 194 360.00 | 421 226.00 | 615 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 061.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -646 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 587.00 | |