| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 537.00 | 161 588.00 | 45 949.00 | 207 537.00 |
040 Immobilisations financières | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 330.00 | 165 407.00 | 203 923.00 | 369 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
060 Stock marchandises | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
072 Créances – Autres | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
084 Disponibilités | 80 451.00 | | 80 451.00 | 80 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 508.00 | | 186 508.00 | 186 508.00 |
110 Total général Actif | 555 838.00 | 165 407.00 | 390 431.00 | 555 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 671.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 866.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 524 357.00 | | | 524 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |