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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 537.00 | 175 719.00 | 42 818.00 | 218 537.00 |
040 Immobilisations financières | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 330.00 | 179 538.00 | 200 791.00 | 380 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
060 Stock marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
072 Créances – Autres | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
084 Disponibilités | 163 571.00 | | 163 571.00 | 163 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 365.00 | | 224 365.00 | 224 365.00 |
110 Total général Actif | 604 695.00 | 179 538.00 | 425 157.00 | 604 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 781.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 330.00 | | | 369 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |