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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 047.00 | 1 209.00 | 2 837.00 | 4 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 597 828.00 | 226 923.00 | 370 904.00 | 597 828.00 |
040 Immobilisations financières | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 769 953.00 | 228 133.00 | 541 820.00 | 769 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
060 Stock marchandises | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
072 Créances – Autres | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
084 Disponibilités | 136 066.00 | | 136 066.00 | 136 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 479.00 | | 192 479.00 | 192 479.00 |
110 Total général Actif | 962 433.00 | 228 133.00 | 734 300.00 | 962 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 417.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 368 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 850.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 354 519.00 | | | 354 519.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 959.00 | | | 471 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 368 868.00 | | | 368 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 873.00 | | | 70 873.00 |