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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 050.00 | 19 980.00 | 11 070.00 | 31 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 208.00 | 703 584.00 | 1 084 624.00 | 1 788 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 258.00 | 723 564.00 | 1 095 694.00 | 1 819 258.00 |
BT Marchandises | 126 313.00 | 49 081.00 | 77 233.00 | 126 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 574.00 | 6 247.00 | 17 327.00 | 23 574.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CF Disponibilités | 152 863.00 | | 152 863.00 | 152 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 512.00 | 55 328.00 | 264 184.00 | 319 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 769.00 | 778 891.00 | 1 359 878.00 | 2 138 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 201.00 | | | 149 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
DL TOTAL (I) | 177 473.00 | | | 177 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 230.00 | | | 874 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 476.00 | | | 182 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 405.00 | | | 1 182 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 878.00 | | | 1 359 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 790.00 | | | 667 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 250.00 | | 534 250.00 | 534 250.00 |
FG Production vendue services | 413 731.00 | | 413 731.00 | 413 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 981.00 | | 947 981.00 | 947 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 466.00 | | | -19 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 526.00 | | | 1 038 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 505.00 | | | 1 018 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 708.00 | | 633 607.00 | 1 396 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 057.00 | 1 819 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 057.00 | 1 819 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 708.00 | | 633 607.00 | 1 396 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 998.00 | 348 959.00 | 140 394.00 | 514 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 998.00 | 348 959.00 | 140 394.00 | 514 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 476.00 | 182 476.00 | | 182 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VB T. V. A. | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 230.00 | 359 615.00 | 514 615.00 | 874 230.00 |
VI Groupe et associés | 99 971.00 | 99 971.00 | | 99 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 500.00 | | | 424 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 546.00 | | | 329 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 405.00 | 667 790.00 | 514 615.00 | 1 182 405.00 |