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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 385.00 | 11 694.00 | 1 691.00 | 13 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 058 453.00 | 1 800 492.00 | 1 257 960.00 | 3 058 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 838.00 | 1 812 186.00 | 1 259 651.00 | 3 071 838.00 |
BT Marchandises | 221 871.00 | 118 460.00 | 103 411.00 | 221 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 767.00 | 18 468.00 | 138 299.00 | 156 767.00 |
BZ Autres créances | 86 912.00 | | 86 912.00 | 86 912.00 |
CF Disponibilités | 143 499.00 | | 143 499.00 | 143 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 964.00 | 136 928.00 | 474 036.00 | 610 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 802.00 | 1 949 114.00 | 1 733 688.00 | 3 682 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 317 887.00 | 256 763.00 | | 317 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 310.00 | 61 124.00 | | 66 310.00 |
DK Provisions réglementées | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DL TOTAL (I) | 396 871.00 | 326 137.00 | | 396 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 177.00 | 1 108 705.00 | | 1 001 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 575.00 | 85 048.00 | | 55 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 345.00 | 76 282.00 | | 168 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 919.00 | 13 476.00 | | 14 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 800.00 | 148 990.00 | | 30 800.00 |
EA Autres dettes | 65 999.00 | 23 750.00 | | 65 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 816.00 | 1 456 251.00 | | 1 336 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 688.00 | 1 782 388.00 | | 1 733 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 341.00 | 730 262.00 | | 680 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 009.00 | | 109 009.00 | 109 009.00 |
FG Production vendue services | 655 821.00 | | 655 821.00 | 655 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 830.00 | | 764 830.00 | 764 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 693.00 | |
GE Autres charges | | | 18 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 388.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 983.00 | 96 008.00 | | 90 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 983.00 | 96 008.00 | | 90 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 888.00 | 13 918.00 | | 13 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 893.00 | 13 918.00 | | 31 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 090.00 | 82 090.00 | | 59 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 944.00 | 16 887.00 | | 17 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 623.00 | 924 903.00 | | 887 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 313.00 | 863 780.00 | | 821 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 310.00 | 61 124.00 | | 66 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 058.00 | 2 867.00 | | 2 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 548.00 | | 539 045.00 | 2 887 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -583.00 | 355 338.00 | 3 071 838.00 | -583.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -583.00 | 355 338.00 | 3 071 838.00 | -583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 887 548.00 | | 539 045.00 | 2 887 548.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -583.00 | | | -583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 426.00 | 500 210.00 | 341 450.00 | 1 653 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 426.00 | 500 210.00 | 341 450.00 | 1 653 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 425.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 103 767.00 | 17 693.00 | 3 000.00 | 103 767.00 |
6T Sur comptes clients | 34 666.00 | | 16 198.00 | 34 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 433.00 | 17 693.00 | 19 198.00 | 138 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 433.00 | 22 118.00 | 19 198.00 | 138 433.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 693.00 | 19 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 345.00 | 168 345.00 | | 168 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
UX Autres créances clients | 141 734.00 | 141 734.00 | | 141 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VB T. V. A. | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 177.00 | 344 702.00 | 656 475.00 | 1 001 177.00 |
VI Groupe et associés | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 442.00 | | | 407 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 708.00 | 68 708.00 | | 68 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 594.00 | 245 594.00 | | 245 594.00 |
VW T.V.A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 816.00 | 680 341.00 | 656 475.00 | 1 336 816.00 |