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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 767.00 | 24 669.00 | 1 098.00 | 25 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861 781.00 | 1 628 757.00 | 1 233 024.00 | 2 861 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 548.00 | 1 653 426.00 | 1 234 122.00 | 2 887 548.00 |
BT Marchandises | 246 883.00 | 103 767.00 | 143 116.00 | 246 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 128.00 | 34 666.00 | 215 462.00 | 250 128.00 |
BZ Autres créances | 101 161.00 | | 101 161.00 | 101 161.00 |
CF Disponibilités | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 699.00 | 138 433.00 | 548 265.00 | 686 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 246.00 | 1 791 859.00 | 1 782 388.00 | 3 574 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 256 763.00 | 231 054.00 | | 256 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 124.00 | 55 709.00 | | 61 124.00 |
DL TOTAL (I) | 326 137.00 | 295 013.00 | | 326 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 705.00 | 1 153 268.00 | | 1 108 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 048.00 | 154 048.00 | | 85 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 282.00 | 60 760.00 | | 76 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 476.00 | 11 364.00 | | 13 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 990.00 | 111 960.00 | | 148 990.00 |
EA Autres dettes | 23 750.00 | 46 984.00 | | 23 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 251.00 | 1 538 383.00 | | 1 456 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 388.00 | 1 833 396.00 | | 1 782 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 971.00 | | 227 971.00 | 227 971.00 |
FG Production vendue services | 555 862.00 | | 555 862.00 | 555 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 833.00 | | 783 833.00 | 783 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 204.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 388.00 | 18 168.00 | | 32 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 008.00 | 122 099.00 | | 96 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 008.00 | 122 099.00 | | 96 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 918.00 | 52 431.00 | | 13 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 918.00 | 52 484.00 | | 13 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 090.00 | 69 615.00 | | 82 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 887.00 | 14 802.00 | | 16 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 903.00 | 944 598.00 | | 924 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 780.00 | 888 890.00 | | 863 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 124.00 | 55 709.00 | | 61 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 867.00 | 16 992.00 | | 2 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 241.00 | 409 646.00 | | 2 879 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 338.00 | 2 887 548.00 | | 401 338.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 338.00 | 2 887 548.00 | | 401 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 241.00 | 409 646.00 | | 2 879 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 953.00 | 478 893.00 | 387 420.00 | 1 561 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 953.00 | 478 893.00 | 387 420.00 | 1 561 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 162.00 | 17 264.00 | 12 659.00 | 99 162.00 |
6T Sur comptes clients | 28 726.00 | 5 940.00 | | 28 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 888.00 | 23 204.00 | 12 659.00 | 127 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 888.00 | 23 204.00 | 12 659.00 | 127 888.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 204.00 | 12 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 282.00 | 76 282.00 | | 76 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 990.00 | 148 990.00 | | 148 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 213 387.00 | 213 387.00 | | 213 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VB T. V. A. | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 705.00 | 382 716.00 | 725 989.00 | 1 108 705.00 |
VI Groupe et associés | 85 048.00 | 85 048.00 | | 85 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 126.00 | 353 126.00 | | 353 126.00 |
VW T.V.A. | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 251.00 | 730 262.00 | 725 989.00 | 1 456 251.00 |