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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 761.00 | 20 134.00 | 3 627.00 | 23 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 145.00 | 1 131 004.00 | 952 141.00 | 2 083 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 906.00 | 1 151 138.00 | 955 768.00 | 2 106 906.00 |
BT Marchandises | 176 084.00 | 51 813.00 | 124 271.00 | 176 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 015.00 | 12 318.00 | 105 697.00 | 118 015.00 |
BZ Autres créances | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CF Disponibilités | 82 220.00 | | 82 220.00 | 82 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 399.00 | 64 131.00 | 331 268.00 | 395 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 305.00 | 1 215 269.00 | 1 287 037.00 | 2 502 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 426.00 | 149 223.00 | | 178 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 948.00 | 29 203.00 | | 40 948.00 |
DL TOTAL (I) | 227 624.00 | 186 676.00 | | 227 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 460.00 | 833 355.00 | | 884 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 141.00 | 71 219.00 | | 9 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 526.00 | 243 414.00 | | 122 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 853.00 | 6 408.00 | | 17 853.00 |
EA Autres dettes | 25 433.00 | 21 121.00 | | 25 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 413.00 | 1 175 517.00 | | 1 059 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 037.00 | 1 362 192.00 | | 1 287 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 947.00 | 669 982.00 | | 508 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 056.00 | | 333 476.00 | 2 089 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 626.00 | 2 106 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 626.00 | 2 106 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 056.00 | | 333 476.00 | 2 089 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 735.00 | 413 470.00 | 245 067.00 | 982 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 735.00 | 413 470.00 | 245 067.00 | 982 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 081.00 | 10 732.00 | | 41 081.00 |
6T Sur comptes clients | 9 250.00 | 4 785.00 | 1 717.00 | 9 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 330.00 | 15 517.00 | 1 716.00 | 50 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 330.00 | 15 517.00 | 1 716.00 | 50 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 518.00 | 1 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 526.00 | 122 526.00 | | 122 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
UX Autres créances clients | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VB T. V. A. | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 423.00 | 333 958.00 | 539 142.00 | 884 423.00 |
VI Groupe et associés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 791.00 | | | 426 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 358.00 | | | 375 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 095.00 | 121 179.00 | 15 916.00 | 137 095.00 |
VW T.V.A. | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 413.00 | 508 947.00 | 539 142.00 | 1 059 413.00 |