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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 767.00 | 24 220.00 | 1 547.00 | 25 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 853 473.00 | 1 537 733.00 | 1 315 740.00 | 2 853 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 241.00 | 1 561 953.00 | 1 317 288.00 | 2 879 241.00 |
BT Marchandises | 200 987.00 | 99 162.00 | 101 825.00 | 200 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 650.00 | 28 726.00 | 199 924.00 | 228 650.00 |
BZ Autres créances | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
CF Disponibilités | 158 266.00 | | 158 266.00 | 158 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 996.00 | 127 888.00 | 516 108.00 | 643 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 237.00 | 1 689 841.00 | 1 833 396.00 | 3 523 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 231 054.00 | 219 374.00 | | 231 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 709.00 | 51 680.00 | | 55 709.00 |
DL TOTAL (I) | 295 013.00 | 279 304.00 | | 295 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 268.00 | 995 825.00 | | 1 153 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 048.00 | 51 138.00 | | 154 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 760.00 | 247 875.00 | | 60 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 364.00 | 11 603.00 | | 11 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 960.00 | 16 650.00 | | 111 960.00 |
EA Autres dettes | 46 984.00 | 1 815.00 | | 46 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 383.00 | 1 324 906.00 | | 1 538 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 396.00 | 1 604 210.00 | | 1 833 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 723.00 | 731 700.00 | | 787 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 180.00 | | 224 180.00 | 224 180.00 |
FG Production vendue services | 575 959.00 | | 575 959.00 | 575 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 139.00 | | 800 139.00 | 800 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 168.00 | 15 920.00 | | 18 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 099.00 | 78 456.00 | | 122 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 099.00 | 78 456.00 | | 122 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 159.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 431.00 | 37 995.00 | | 52 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 484.00 | 38 154.00 | | 52 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 615.00 | 40 301.00 | | 69 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 802.00 | 13 277.00 | | 14 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 598.00 | 980 758.00 | | 944 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 890.00 | 929 078.00 | | 888 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 709.00 | 51 680.00 | | 55 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 992.00 | 13 931.00 | | 16 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 053.00 | | 685 098.00 | 2 475 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 910.00 | 2 879 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 910.00 | 2 879 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 053.00 | | 685 098.00 | 2 475 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 475.00 | 451 957.00 | 228 480.00 | 1 338 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 475.00 | 451 957.00 | 228 480.00 | 1 338 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 413.00 | 99 162.00 | 75 413.00 | 75 413.00 |
6T Sur comptes clients | 11 913.00 | 36 638.00 | 19 826.00 | 11 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 327.00 | 135 800.00 | 95 239.00 | 87 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 327.00 | 135 800.00 | 95 239.00 | 87 327.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 960.00 | 111 960.00 | | 111 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 868.00 | 402 519.00 | 740 349.00 | 1 142 868.00 |
VI Groupe et associés | 154 048.00 | 154 048.00 | | 154 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 076.00 | | | 552 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 640.00 | | | 394 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VW T.V.A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 072.00 | 787 723.00 | 740 349.00 | 1 528 072.00 |