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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 412.00 | 1 758.00 | 3 653.00 | 5 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 206.00 | 31 517.00 | 27 688.00 | 59 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 336.00 | 33 276.00 | 36 059.00 | 69 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BP En cours de production de services | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 782.00 | 34 461.00 | 63 321.00 | 97 782.00 |
BZ Autres créances | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CF Disponibilités | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 807.00 | 34 461.00 | 162 346.00 | 196 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 143.00 | 67 737.00 | 198 406.00 | 266 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 64 626.00 | | | 64 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
DL TOTAL (I) | 94 101.00 | | | 94 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 304.00 | | | 104 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 406.00 | | | 198 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 885.00 | | | 94 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 350.00 | | 782 350.00 | 782 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 350.00 | | 782 350.00 | 782 350.00 |
FM Production stockée | | | -4 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 309.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | | | 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | | | -1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 162.00 | | | 779 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 937.00 | | | 757 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 363.00 | | 12 887.00 | 59 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234.00 | 4 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 913.00 | 69 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 678.00 | 64 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 410.00 | | 12 887.00 | 54 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 013.00 | 11 942.00 | 2 678.00 | 24 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 013.00 | 11 942.00 | 2 678.00 | 24 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 151.00 | 5 309.00 | | 29 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 151.00 | 5 309.00 | | 29 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 151.00 | 5 309.00 | | 29 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
UX Autres créances clients | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
VB T. V. A. | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VP Divers | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 218.00 | 125 500.00 | 4 717.00 | 130 218.00 |
VW T.V.A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 885.00 | 94 885.00 | | 94 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
ST Autres comptes | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
YT Sous‐traitance | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 307.00 | | | 67 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 811.00 | | | 81 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 892.00 | | | 109 892.00 |