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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 734.00 | 7 476.00 | 3 257.00 | 10 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 996.00 | 64 712.00 | 65 284.00 | 129 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 646.00 | 72 189.00 | 75 457.00 | 147 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 572.00 | 43 229.00 | 211 343.00 | 254 572.00 |
BZ Autres créances | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CF Disponibilités | 96 945.00 | | 96 945.00 | 96 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 957.00 | 43 229.00 | 359 728.00 | 402 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 604.00 | 115 418.00 | 435 186.00 | 550 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 115 773.00 | | | 115 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 970.00 | | | 100 970.00 |
DL TOTAL (I) | 224 993.00 | | | 224 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 697.00 | | | 95 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 851.00 | | | 74 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 192.00 | | | 210 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 186.00 | | | 435 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 849.00 | | | 181 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 841.00 | | 1 184 841.00 | 1 184 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 841.00 | | 1 184 841.00 | 1 184 841.00 |
FM Production stockée | | | -3 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 117.00 | | | -6 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 950.00 | | | 1 183 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 979.00 | | | 1 082 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 970.00 | | | 100 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 279.00 | | 23 889.00 | 130 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 521.00 | 147 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 521.00 | 140 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 363.00 | | 23 889.00 | 123 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 220.00 | 26 490.00 | 6 521.00 | 52 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 220.00 | 26 490.00 | 6 521.00 | 52 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 200.00 | 29.00 | | 43 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 200.00 | 29.00 | | 43 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 200.00 | 29.00 | | 43 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 204 836.00 | 204 836.00 | | 204 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
VB T. V. A. | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VI Groupe et associés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 948.00 | 284 032.00 | 6 915.00 | 290 948.00 |
VW T.V.A. | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 849.00 | 181 849.00 | | 181 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
ST Autres comptes | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
YT Sous‐traitance | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 026.00 | | | 142 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 289.00 | | | 122 289.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 962.00 | | | 137 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |