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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 982.00 | 2 747.00 | 4 235.00 | 6 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 515.00 | 43 267.00 | 39 247.00 | 82 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 215.00 | 46 015.00 | 48 200.00 | 94 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BP En cours de production de services | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 852.00 | 37 872.00 | 167 979.00 | 205 852.00 |
BZ Autres créances | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
CF Disponibilités | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 280.00 | 37 872.00 | 277 407.00 | 315 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 496.00 | 83 888.00 | 325 608.00 | 409 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 75 851.00 | | | 75 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
DL TOTAL (I) | 130 924.00 | | | 130 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 732.00 | | | 68 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 683.00 | | | 194 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 608.00 | | | 325 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 477.00 | | | 144 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 710.00 | | 906 710.00 | 906 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 710.00 | | 906 710.00 | 906 710.00 |
FM Production stockée | | | 27 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 025.00 | | | -5 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 125.00 | | | 942 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 302.00 | | | 895 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 336.00 | | 31 592.00 | 69 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 712.00 | 94 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 712.00 | 89 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 618.00 | | 31 592.00 | 64 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 276.00 | 16 187.00 | 3 448.00 | 33 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 276.00 | 16 187.00 | 3 448.00 | 33 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 461.00 | 3 411.00 | | 34 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 461.00 | 3 411.00 | | 34 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 461.00 | 3 411.00 | | 34 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
UX Autres créances clients | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
VB T. V. A. | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 549.00 | 14 744.00 | 8 805.00 | 23 549.00 |
VI Groupe et associés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
VP Divers | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 984.00 | 257 266.00 | 4 717.00 | 261 984.00 |
VW T.V.A. | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 283.00 | 144 477.00 | 8 805.00 | 153 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
ST Autres comptes | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 311.00 | | | 144 311.00 |