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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 083.00 | 4 187.00 | 5 896.00 | 10 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 999.00 | 40 527.00 | 61 472.00 | 101 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 800.00 | 44 714.00 | 72 086.00 | 116 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BP En cours de production de services | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 376.00 | 38 086.00 | 126 290.00 | 164 376.00 |
BZ Autres créances | 56 432.00 | | 56 432.00 | 56 432.00 |
CF Disponibilités | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 202.00 | 38 086.00 | 281 116.00 | 319 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 003.00 | 82 801.00 | 353 202.00 | 436 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 107 674.00 | | | 107 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
DL TOTAL (I) | 121 055.00 | | | 121 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 732.00 | | | 86 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 147.00 | | | 232 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 202.00 | | | 353 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 547.00 | | | 178 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 482.00 | | 964 482.00 | 964 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 482.00 | | 964 482.00 | 964 482.00 |
FM Production stockée | | | 15 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | | | 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 650.00 | | | 988 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 519.00 | | | 983 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 215.00 | | 43 312.00 | 94 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 727.00 | 116 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 727.00 | 112 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 498.00 | | 43 312.00 | 89 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 015.00 | 18 433.00 | 19 733.00 | 46 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 015.00 | 18 433.00 | 19 733.00 | 46 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 872.00 | 213.00 | | 37 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 872.00 | 213.00 | | 37 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 872.00 | 213.00 | | 37 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 732.00 | 86 732.00 | | 86 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
UX Autres créances clients | 116 974.00 | 116 974.00 | | 116 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
VB T. V. A. | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 434.00 | 46 549.00 | 7 885.00 | 54 434.00 |
VI Groupe et associés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 739.00 | | | 76 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VP Divers | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 073.00 | 229 355.00 | 4 717.00 | 234 073.00 |
VW T.V.A. | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 432.00 | 178 547.00 | 7 885.00 | 186 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
ST Autres comptes | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
YT Sous‐traitance | 62 297.00 | | | 62 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 365.00 | | | 149 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |